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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.62%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1321만
AUM 성장
+US$141만
(+12%)
자금 흐름
+US$50.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.1%
보유액
105
신규
54
증가
1
축소
1
청산됨
49
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$49만 |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$40만 |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Loews
L
|
+US$34.5만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$32.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$41만 |
| 2 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$40만 |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+US$38.7만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$36.4만 |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.6% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 헬스케어 | 10.75% |
| 4 | 금융 | 9.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$49.9만 | 3.78% |
+13,067
| 신규 | +US$40만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$49.4만 | 3.74% |
+26,177
| 신규 | +US$49만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
3
CNO Financial Group
CNO
US$49.6억
| US$41.2만 | 3.12% |
+23,150
| 신규 | +US$39.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
4
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.04억
| US$36.3만 | 2.75% |
+2,816
| 신규 | +US$32.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Loews
L
US$229억
| US$34.7만 | 2.63% |
+7,892
| 신규 | +US$34.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
6
General Motors
GM
US$666억
| US$33.9만 | 2.57% |
+9,342
| 신규 | +US$32.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
Universal Display
OLED
US$40억
| US$32.7만 | 2.48% |
+10,202
| 신규 | +US$28.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$31.6만 | 2.39% |
+5,438
| 신규 | +US$25.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$31만 | 2.35% |
+2,287
| 신규 | +US$28.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$30.6만 | 2.32% |
+2,307
| 신규 | +US$30.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$30.4만 | 2.3% |
+8,079
| 신규 | +US$31.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$30.1만 | 2.28% |
+4,304
| 신규 | +US$30.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
13
Halozyme
HALO
US$143억
| US$29.2만 | 2.21% |
+29,578
| 신규 | +US$25.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$28.2만 | 2.13% |
+5,959
| 신규 | +US$27.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
Gray Television
GTN
US$4.72억
| US$27.6만 | 2.09% |
+21,014
| 신규 | +US$23.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$26.9만 | 2.04% |
+9,029
| 신규 | +US$24만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$26.7만 | 2.02% |
+18,644
| 신규 | +US$24.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$26만 | 1.97% |
+4,994
| 신규 | +US$22.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$26만 | 1.97% |
+7,495
| 신규 | +US$21.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
DYAX
20
상장폐지됨
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$24.8만 | 1.88% |
+25,799
| 신규 | +US$19.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$24.1만 | 1.82% |
+11,226
| 신규 | +US$23.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
WLH
22
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$24만 | 1.82% |
+7,880
| 신규 | +US$21.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$23.5만 | 1.78% |
+2,788
| 신규 | +US$24만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$23.2만 | 1.76% |
+4,864
| 신규 | +US$18.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
Nordson
NDSN
US$178억
| US$23.2만 | 1.76% |
+2,891
| 신규 | +US$22.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Parametrica Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Parametrica Management 측은 US$1321만 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1180만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2014년 2분기에 신규 순투자금 US$50.5만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity National Financial 주식으로, 26,177주를 보유했으며 가치는 US$49.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MEADWESTVACO CORP 주식으로, 보유분을 추정 US$6.29만 규모 줄였어요.
- Parametrica Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Financial 주식으로, US$49.4만 상당의 26,177주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2014년 2분기에 Groupon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.76만 규모예요.
- Parametrica Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MEADWESTVACO CORP이며, 추정 감소액은 US$6.29만예요.
- Parametrica Management 측은 2014년 2분기에 Big Lots, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1321만 중 28% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1321만에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Parametrica Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.