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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,41 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+505.038 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,1 %
Position
105
Neu
54
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+489.730 $ |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+399.582 $ |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+394.596 $ |
| 4 |
Loews
L
|
+344.655 $ |
| 5 |
General Motors
GM
|
+325.757 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+410.000 $ |
| 2 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+400.000 $ |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+387.000 $ |
| 4 |
RH
RH
|
+364.000 $ |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+349.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,6 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 499.000 $ | 3,78 % |
+13.067
| Neu | +399.582 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 494.000 $ | 3,74 % |
+26.177
| Neu | +489.730 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
CNO Financial Group
CNO
5,13 Mrd. $
| 412.000 $ | 3,12 % |
+23.150
| Neu | +394.596 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
4
Hovnanian Enterprises
HOV
604 Mio. $
| 363.000 $ | 2,75 % |
+2.816
| Neu | +323.237 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 347.000 $ | 2,63 % |
+7.892
| Neu | +344.655 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 339.000 $ | 2,57 % |
+9.342
| Neu | +325.757 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
7
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 327.000 $ | 2,48 % |
+10.202
| Neu | +284.647 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
8
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 316.000 $ | 2,39 % |
+5.438
| Neu | +252.050 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 310.000 $ | 2,35 % |
+2.287
| Neu | +285.312 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 306.000 $ | 2,32 % |
+2.307
| Neu | +302.288 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 304.000 $ | 2,3 % |
+8.079
| Neu | +312.895 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
12
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 301.000 $ | 2,28 % |
+4.304
| Neu | +303.188 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
13
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| 292.000 $ | 2,21 % |
+29.578
| Neu | +250.934 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
14
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 282.000 $ | 2,13 % |
+5.959
| Neu | +273.221 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Gray Television
GTN
484 Mio. $
| 276.000 $ | 2,09 % |
+21.014
| Neu | +235.960 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Manitowoc
MTW
799 Mio. $
| 269.000 $ | 2,04 % |
+9.029
| Neu | +239.954 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
17
Arrowhead Research
ARWR
8,24 Mrd. $
| 267.000 $ | 2,02 % |
+18.644
| Neu | +244.449 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
18
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| 260.000 $ | 1,97 % |
+4.994
| Neu | +226.811 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
19
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 260.000 $ | 1,97 % |
+7.495
| Neu | +218.045 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
DYAX
20
Nicht mehr gelistet
DYAX CORPORATION
DYAX
| 248.000 $ | 1,88 % |
+25.799
| Neu | +196.596 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
21
SunCoke Energy
SXC
824 Mio. $
| 241.000 $ | 1,82 % |
+11.226
| Neu | +235.855 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WLH
22
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 240.000 $ | 1,82 % |
+7.880
| Neu | +211.904 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
23
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 235.000 $ | 1,78 % |
+2.788
| Neu | +240.033 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
24
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
| 232.000 $ | 1,76 % |
+4.864
| Neu | +187.983 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 232.000 $ | 1,76 % |
+2.891
| Neu | +222.405 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Parametrica Management 105 Positionen im Wert von 13,2 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 11,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Parametrica Management setzte in Q2 2014 505.038 $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 54 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Fidelity National Financial: 26.177 Aktien im Wert von 494.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MEADWESTVACO CORP; sie wurde auf 62.937 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2014 war Fidelity National Financial: 26.177 Aktien im Wert von 494.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Groupon in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67.617 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2014 entfiel auf MEADWESTVACO CORP und belief sich schätzungsweise auf 62.937 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Big Lots, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 410.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,2 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 13,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .