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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,88 Mio. $
(-40 %)
Kapitalfluss
-7,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-69,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
101
Neu
38
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Archrock
AROC
|
+471.847 $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+462.842 $ |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+391.274 $ |
| 4 |
Belden
BDC
|
+373.025 $ |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+371.776 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teekay
TK
|
+518.000 $ |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+514.000 $ |
| 3 |
Ford
F
|
+508.000 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+490.000 $ |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+484.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,84 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Industrie | 13,54 % |
| 5 | Energie | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| 442.000 $ | 4,29 % |
+4.231
| Neu | +462.842 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Archrock
AROC
5,56 Mrd. $
| 430.000 $ | 4,17 % |
+13.209
| Neu | +471.847 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Belden
BDC
4,13 Mrd. $
| 415.000 $ | 4,03 % |
+5.265
| Neu | +373.025 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Synopsys
SNPS
89,6 Mrd. $
| 410.000 $ | 3,98 % |
+9.423
| Neu | +391.274 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
5
World Kinect Corp
WKC
1,91 Mrd. $
| 388.000 $ | 3,76 % |
+8.274
| Neu | +357.919 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 368.000 $ | 3,57 % |
+4.416
| Neu | +357.889 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 364.000 $ | 3,53 % |
18.576
-10.548
| -36 % | -190.570 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
SNI
8
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 307.000 $ | 2,98 % |
+4.077
| Neu | +311.364 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
9
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
| 298.000 $ | 2,89 % |
+10.166
| Neu | +319.723 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MHFI
10
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 293.000 $ | 2,84 % |
+3.293
| Neu | +289.196 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
Avnet
AVT
7,25 Mrd. $
| 290.000 $ | 2,81 % |
+6.749
| Neu | +285.824 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
Dentsply Sirona
XRAY
1,9 Mrd. $
| 287.000 $ | 2,78 % |
+5.379
| Neu | +273.709 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 280.000 $ | 2,72 % |
+2.455
| Neu | +304.689 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 277.000 $ | 2,69 % |
+8.674
| Neu | +267.622 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
15
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
| 272.000 $ | 2,64 % |
+17.270
| Neu | +247.451 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 265.000 $ | 2,57 % |
+20.610
| Neu | +241.516 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 263.000 $ | 2,55 % |
+2.793
| Neu | +250.374 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 257.000 $ | 2,49 % |
+96
| Neu | +371.776 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
VVC
19
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 254.000 $ | 2,46 % |
+5.485
| Neu | +240.800 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
Leidos
LDOS
17,9 Mrd. $
| 253.000 $ | 2,45 % |
+5.819
| Neu | +227.732 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RHT
21
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 253.000 $ | 2,45 % |
+3.661
| Neu | +221.357 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MDP
22
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 252.000 $ | 2,44 % |
+4.631
| Neu | +231.998 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Cinemark Holdings
CNK
4,54 Mrd. $
| 247.000 $ | 2,4 % |
+6.935
| Neu | +240.567 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
Arrow Electronics
ARW
10,6 Mrd. $
| 245.000 $ | 2,38 % |
+4.238
| Neu | +235.672 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 243.000 $ | 2,36 % |
+2.276
| Neu | +223.027 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Parametrica Management 101 Positionen im Wert von 10,3 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 17,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog in Q4 2014 netto 7,12 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teekay – eine Position im geschätzten Wert von 518.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 3,2 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Archrock im Wert von 430.000 $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q4 2014 war Archrock: 13.209 Aktien im Wert von 430.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q4 2014 entfiel auf Cintas und belief sich schätzungsweise auf 190.570 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Teekay im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q4 2014 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 38 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 10,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q4 2014 am 9. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .