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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,49 Mio. $
AUM-Wachstum
-607.000 $
(-20 %)
Kapitalfluss
-586.442 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,14 %
Position
27
Neu
12
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+308.101 $ |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+295.754 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+272.324 $ |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+268.705 $ |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+214.536 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+374.000 $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+297.000 $ |
| 3 |
Pediatrix Medical
MD
|
+249.000 $ |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+247.000 $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+241.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,63 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,63 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 311.000 $ | 12,47 % |
+42.896
| Neu | +308.101 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 288.000 $ | 11,55 % |
+2.321
| Neu | +295.754 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 250.000 $ | 10,02 % |
+3.886
| Neu | +268.705 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
4
Community Health Systems
CYH
410 Mio. $
| 249.000 $ | 9,98 % |
+4.776
| Neu | +214.259 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 234.000 $ | 9,38 % |
+4.934
| Neu | +272.324 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
PF
6
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 227.000 $ | 9,1 % |
+4.990
| Neu | +210.861 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
HRC
7
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 216.000 $ | 8,66 % |
+3.979
| Neu | +206.590 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
8
Wendy's
WEN
1,25 Mrd. $
| 215.000 $ | 8,62 % |
+19.088
| Neu | +210.346 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
| 207.000 $ | 8,3 % |
+5.150
| Neu | +214.536 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSG
10
Nicht mehr gelistet
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| 126.000 $ | 5,05 % |
+15.873
| Neu | +123.508 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 108.000 $ | 4,33 % |
+23.760
| Neu | +114.324 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AVP
12
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 63.000 $ | 2,53 % |
+10.133
| Neu | +75.250 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| – | – |
-2.856
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
14
Chimera Investment
CIM
707 Mio. $
| – | – |
-749
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
15
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| – | – |
-2.210
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
16
Dolby
DLB
5,93 Mrd. $
| – | – |
-5.558
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
17
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| – | – |
-4.912
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
|
18
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
19
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| – | – |
-2.617
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
|
20
Pediatrix Medical
MD
2,4 Mrd. $
| – | – |
-3.431
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
|
21
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| – | – |
-5.933
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
22
Olin
OLN
1,77 Mrd. $
| – | – |
-6.760
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
23
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
| – | – |
-1.201
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
|
24
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| – | – |
-3.577
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
25
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-1.852
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Parametrica Management 27 Positionen im Wert von 2,49 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 3,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog in Q2 2015 netto 586.442 $ ab und schloss 15 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ameriprise Financial – eine Position im geschätzten Wert von 374.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 0 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Amphenol im Wert von 311.000 $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2015 war Amphenol: 42.896 Aktien im Wert von 311.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Ameriprise Financial im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2015 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,49 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,49 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2015 am 4. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .