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PM

Parametrica Management Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
104,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,61 %
Position
75
Neu
63
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVAX-Symbol
Novavax
NVAX
+693.762 $
2
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
+630.954 $
3
ADPT-Symbol
Adeptus Health Inc
ADPT
+596.664 $
4
BLUE-Symbol
bluebird bio
BLUE
+574.373 $
5
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+550.865 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+311.000 $
2
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+288.000 $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+250.000 $
4
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+249.000 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+234.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,06 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,11 %
3 Kommunikationsdienste 11,23 %
4 Immobilien 10,82 %
5 Technologie 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RAX
1
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
483.000 $ 3,04 %
+19.582
Neu +630.954 $
2015 Q3
0 Quartale
S-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
478.000 $ 3,01 %
124.441
+100.681
+424 % +424.481 $
2015 Q2
1 Quartal
ADPT-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
467.000 $ 2,94 %
+5.782
Neu +596.664 $
2015 Q3
0 Quartale
NVAX-Symbol
4
Novavax
NVAX
1,55 Mrd. $
438.000 $ 2,76 %
+3.094
Neu +693.762 $
2015 Q3
0 Quartale
BMRN-Symbol
5
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
391.000 $ 2,46 %
+3.708
Neu +495.299 $
2015 Q3
0 Quartale
AKRX
6
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
380.000 $ 2,39 %
+13.329
Neu +550.865 $
2015 Q3
0 Quartale
HHH-Symbol
7
Howard Hughes
HHH
4,38 Mrd. $
372.000 $ 2,34 %
+3.402
Neu +423.839 $
2015 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
360.000 $ 2,27 %
+14.080
Neu +355.955 $
2015 Q3
0 Quartale
MHK-Symbol
9
Mohawk Industries
MHK
8,36 Mrd. $
351.000 $ 2,21 %
+1.929
Neu +382.073 $
2015 Q3
0 Quartale
BLUE-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
349.000 $ 2,2 %
+315
Neu +574.373 $
2015 Q3
0 Quartale
AGIO-Symbol
11
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,2 Mrd. $
343.000 $ 2,16 %
+4.866
Neu +475.609 $
2015 Q3
0 Quartale
LVS-Symbol
12
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
338.000 $ 2,13 %
+8.891
Neu +448.235 $
2015 Q3
0 Quartale
GRPN-Symbol
13
Groupon
GRPN
677 Mio. $
311.000 $ 1,96 %
+4.765
Neu +423.802 $
2015 Q3
0 Quartale
TDS-Symbol
14
Telephone and Data Systems
TDS
4,11 Mrd. $
302.000 $ 1,9 %
+12.112
Neu +340.169 $
2015 Q3
0 Quartale
MLCO-Symbol
15
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,48 Mrd. $
299.000 $ 1,88 %
+21.700
Neu +417.901 $
2015 Q3
0 Quartale
ATHN
16
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
299.000 $ 1,88 %
+2.242
Neu +292.505 $
2015 Q3
0 Quartale
DAR-Symbol
17
Darling Ingredients
DAR
9,02 Mrd. $
297.000 $ 1,87 %
+26.415
Neu +337.560 $
2015 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
18
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
297.000 $ 1,87 %
+5.823
Neu +329.835 $
2015 Q3
0 Quartale
LCI
19
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
294.000 $ 1,85 %
+1.769
Neu +388.360 $
2015 Q3
0 Quartale
FNFG
20
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
291.000 $ 1,83 %
+28.524
Neu +270.587 $
2015 Q3
0 Quartale
IMS
21
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
278.000 $ 1,75 %
+9.557
Neu +293.431 $
2015 Q3
0 Quartale
CYBX
22
Nicht mehr gelistet
CYBERONICS INC
CYBX
276.000 $ 1,74 %
+4.546
Neu +285.786 $
2015 Q3
0 Quartale
WYNN-Symbol
23
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
263.000 $ 1,66 %
+4.957
Neu +430.507 $
2015 Q3
0 Quartale
BLDR-Symbol
24
Builders FirstSource
BLDR
6,05 Mrd. $
260.000 $ 1,64 %
+20.500
Neu +291.186 $
2015 Q3
0 Quartale
NAVI-Symbol
25
Navient
NAVI
790 Mio. $
260.000 $ 1,64 %
+23.172
Neu +338.995 $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Risk Paradigm Group Austin, Texas 128 Mio. $ AUM
SkyView Investment Advisors
SkyView Investment Advisors Shrewsbury, New Jersey 128 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osbon Capital Management
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM
Parvin Asset Management
Parvin Asset Management Sioux Falls, South Dakota 127 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farley Capital
Farley Capital New York 127 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Parametrica Management 75 Positionen im Wert von 15,9 Mio. $, ein Anstieg um 537 % gegenüber 2,49 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Parametrica Management setzte in Q3 2015 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 63 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Novavax: 3.094 Aktien im Wert von 438.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Amphenol mit geschätzten Verkäufen im Wert von 311.000 $.

  • Der größte Kauf von Parametrica Management im Q3 2015 war Novavax: 3.094 Aktien im Wert von 438.000 $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Sprint Corporation in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 424.481 $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Amphenol im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q3 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,9 Mio. $ aus.
  • Parametrica Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 537 % auf 15,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q3 2015 am 5. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .