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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.3%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1589만
AUM 성장
+US$1340만
(+537%)
자금 흐름
+US$1659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
104.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.61%
보유액
75
신규
63
증가
1
축소
–
청산됨
11
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novavax
NVAX
|
+US$69.4만 |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$63.1만 |
| 3 |
Adeptus Health Inc
ADPT
|
+US$59.7만 |
| 4 |
bluebird bio
BLUE
|
+US$57.4만 |
| 5 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$31.1만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$28.8만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$25만 |
| 4 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$24.9만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$23.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.06% |
| 2 | 임의소비재 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 4 | 부동산 | 10.82% |
| 5 | 정보기술 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAX
1
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$48.3만 | 3.04% |
+19,582
| 신규 | +US$63.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$47.8만 | 3.01% |
124,441
+100,681
| +424% | +US$42.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
| US$46.7만 | 2.94% |
+5,782
| 신규 | +US$59.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Novavax
NVAX
US$17.6억
| US$43.8만 | 2.76% |
+3,094
| 신규 | +US$69.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$39.1만 | 2.46% |
+3,708
| 신규 | +US$49.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
AKRX
6
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$38만 | 2.39% |
+13,329
| 신규 | +US$55.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
Howard Hughes
HHH
US$47.2억
| US$37.2만 | 2.34% |
+3,402
| 신규 | +US$42.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$36만 | 2.27% |
+14,080
| 신규 | +US$35.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$89.2억
| US$35.1만 | 2.21% |
+1,929
| 신규 | +US$38.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$34.9만 | 2.2% |
+315
| 신규 | +US$57.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$34.3만 | 2.16% |
+4,866
| 신규 | +US$47.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$33.8만 | 2.13% |
+8,891
| 신규 | +US$44.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Groupon
GRPN
US$7.04억
| US$31.1만 | 1.96% |
+4,765
| 신규 | +US$42.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.5억
| US$30.2만 | 1.9% |
+12,112
| 신규 | +US$34만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$17.9억
| US$29.9만 | 1.88% |
+21,700
| 신규 | +US$41.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ATHN
16
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$29.9만 | 1.88% |
+2,242
| 신규 | +US$29.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$82.5억
| US$29.7만 | 1.87% |
+26,415
| 신규 | +US$33.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1703억
| US$29.7만 | 1.87% |
+5,823
| 신규 | +US$33만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
LCI
19
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$29.4만 | 1.85% |
+1,769
| 신규 | +US$38.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FNFG
20
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$29.1만 | 1.83% |
+28,524
| 신규 | +US$27.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
IMS
21
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$27.8만 | 1.75% |
+9,557
| 신규 | +US$29.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CYBX
22
상장폐지됨
CYBERONICS INC
CYBX
| US$27.6만 | 1.74% |
+4,546
| 신규 | +US$28.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Wynn Resorts
WYNN
US$84.8억
| US$26.3만 | 1.66% |
+4,957
| 신규 | +US$43.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$74.8억
| US$26만 | 1.64% |
+20,500
| 신규 | +US$29.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
25
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$8.51억
| US$26만 | 1.64% |
+23,172
| 신규 | +US$33.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Parametrica Management 측은 US$1589만 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$249만에서 537% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2015년 3분기에 신규 순투자금 US$1659만 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novavax 주식으로, 3,094주를 보유했으며 가치는 US$43.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Amphenol 주식이며, 추정 매도액은 US$31.1만 규모예요.
- Parametrica Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Novavax 주식으로, US$43.8만 상당의 3,094주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2015년 3분기에 Sprint Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.4만 규모예요.
- Parametrica Management 측은 2015년 3분기에 Amphenol 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1589만 중 26% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 537% 상승해 US$1589만에 이르렀어요.
2015년 11월 5일에 제출된 Parametrica Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.