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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9576만
AUM 성장
-US$523만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.43%
보유액
411
신규
205
증가
16
축소
47
청산됨
142
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$102만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$92.8만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$90만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$89.5만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$86.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$230만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$162만 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$139만 |
| 4 |
WIX.com
WIX
|
+US$127만 |
| 5 |
VR
Validus Hold Ltd
VR
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.68% |
| 2 | 헬스케어 | 19.43% |
| 3 | 산업재 | 14.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.93% |
| 5 | 정보기술 | 11.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
US$1280억
| US$101만 | 1.05% |
+14,125
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
2
FMC
FMC
US$9.47억
| US$101만 | 1.05% |
+16,707
| 신규 | +US$86.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
3
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1345억
| US$94.3만 | 0.98% |
+8,624
| 신규 | +US$75.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$89.6만 | 0.94% |
+5,465
| 신규 | +US$89.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
5
US Bancorp
USB
US$933억
| US$89.6만 | 0.94% |
+17,399
| 신규 | +US$92.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
Cintas
CTAS
US$888억
| US$88.7만 | 0.93% |
+28,040
| 신규 | +US$83만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
7
Prudential Financial
PRU
US$410억
| US$88만 | 0.92% |
8,252
+6,148
| +292% | +US$66.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
8
Viatris
VTRS
US$217억
| US$87만 | 0.91% |
+22,314
| 신규 | +US$90만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
US$248억
| US$85.7만 | 0.89% |
+10,239
| 신규 | +US$76.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$78.6만 | 0.82% |
+18,747
| 신규 | +US$74.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
11
Five Below
FIVE
US$130억
| US$77.3만 | 0.81% |
+17,853
| 신규 | +US$71만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$658억
| US$74만 | 0.77% |
3,181
+2,275
| +251% | +US$56만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$71.3만 | 0.74% |
+20,628
| 신규 | +US$75.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Cigna
CI
US$781억
| US$71.2만 | 0.74% |
+4,858
| 신규 | +US$71.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Lincoln National
LNC
US$80.8억
| US$70.1만 | 0.73% |
+10,715
| 신규 | +US$73.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
16
Global Payments
GPN
US$259억
| US$69.7만 | 0.73% |
+8,642
| 신규 | +US$67.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$66.3만 | 0.69% |
+4,038
| 신규 | +US$67.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$897억
| US$65만 | 0.68% |
+3,929
| 신규 | +US$62.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
M&T Bank
MTB
US$319억
| US$62.6만 | 0.65% |
+4,043
| 신규 | +US$65.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Alaska Air
ALK
US$41억
| US$62.1만 | 0.65% |
+6,735
| 신규 | +US$63.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
CBPO
21
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$59.8만 | 0.62% |
+5,974
| 신규 | +US$63.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$58.2만 | 0.61% |
+2,906
| 신규 | +US$59.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$921억
| US$58만 | 0.61% |
+4,999
| 신규 | +US$59.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
Globus Medical
GMED
US$107억
| US$57.7만 | 0.6% |
+19,474
| 신규 | +US$53.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$56.7만 | 0.59% |
+6,554
| 신규 | +US$57만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 411개, 총액은 US$9576만였으며 전 분기 US$1.01억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.4% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2017년 1분기에 순 US$876만 규모를 회수했으며, 142개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A 주식으로, 추정 US$230만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.3%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Altria Group에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$101만 상당의 14,125주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2017년 1분기에 Prudential Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.3만 규모예요.
- Parametrica Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Parametrica Management 측은 2017년 1분기에 TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9576만 중 9.4% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 205개를 편입하고 142개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$9576만 규모가 됐어요.
2017년 4월 13일에 제출된 Parametrica Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.