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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.8만
AUM 성장
-US$4652만
(-99%)
자금 흐름
-US$4641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7,892.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
166
신규
3
증가
–
축소
1
청산됨
162
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$25.1만 |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+US$21.4만 |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$7.45만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$65.5만 |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$62.5만 |
| 3 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$60.2만 |
| 4 |
Perrigo
PRGO
|
+US$53.9만 |
| 5 |
NVR
NVR
|
+US$49.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 50.68% |
| 2 | 정보기술 | 49.32% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$24.8만 | 42.18% |
+3,581
| 신규 | +US$25.1만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Paylocity
PCTY
US$93억
| US$21.2만 | 36.05% |
+2,259
| 신규 | +US$21.4만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
ZNGA
3
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$7.8만 | 13.27% |
+12,650
| 신규 | +US$7.45만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
ENDP
4
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$5만 | 8.5% |
12,140
-39,277
| -76% | -US$24.8만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
5
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.6억
| – | – |
-8,158
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
6
Arch Capital
ACGL
US$355억
| – | – |
-13,840
| 청산됨 | -US$44.7만 | – |
|
7
ACI Worldwide
ACIW
US$61.6억
| – | – |
-7,435
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
8
Aecom
ACM
US$90.9억
| – | – |
-8,126
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
9
American Financial Group
AFG
US$133억
| – | – |
-3,085
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
10
AGCO
AGCO
US$78억
| – | – |
-6,308
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
11
Assured Guaranty
AGO
US$32.5억
| – | – |
-6,720
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
12
Autoliv
ALV
US$87.1억
| – | – |
-4,624
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
13
AutoNation
AN
US$58.9억
| – | – |
-5,938
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
14
Angi Inc
ANGI
US$2.7억
| – | – |
-1,138
| 청산됨 | -US$17.6만 | – |
|
15
Credicorp
BAP
US$292억
| – | – |
-2,055
| 청산됨 | -US$49.3만 | – |
|
16
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104억
| – | – |
-1,079
| 청산됨 | -US$33만 | – |
|
17
Bankunited
BKU
US$31.4억
| – | – |
-6,774
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
18
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| – | – |
-3,430
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
19
Bank of Hawaii
BOH
US$27.6억
| – | – |
-2,567
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
20
BOK Financial
BOKF
US$79.7억
| – | – |
-3,034
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
21
Popular Inc
BPOP
US$99.3억
| – | – |
-7,416
| 청산됨 | -US$38.7만 | – |
|
22
Cable One
CABO
US$2130만
| – | – |
-424
| 청산됨 | -US$41.6만 | – |
|
23
Cal-Maine
CALM
US$31.3억
| – | – |
-5,210
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
24
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.3억
| – | – |
-6,280
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516억
| – | – |
-6,346
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
유사한 펀드
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GCM
Parametrica Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 166개, 총액은 US$58.8만였으며 전 분기 US$4711만보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2019년 2분기에 US$4641만 규모를 순회수하고, 포지션 162개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Philip Morris 주식으로, 추정 US$65.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.2%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Seagen Inc. Common Stock에 US$24.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Seagen Inc. Common Stock 주식으로, US$24.8만 상당의 3,581주를 매수했어요.
- Parametrica Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Endo International plc이며, 추정 감소액은 US$24.8만예요.
- Parametrica Management 측은 2019년 2분기에 Philip Morris 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.8만 중 100% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$58.8만 규모가 됐어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Parametrica Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.