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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$249만
AUM 성장
-US$60.7만
(-20%)
자금 흐름
-US$58.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.14%
보유액
27
신규
12
증가
–
축소
–
청산됨
15
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$30.8만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$27.2만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$26.9만 |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$24.9만 |
| 4 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$24.7만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.88% |
| 2 | 헬스케어 | 18.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.63% |
| 4 | 필수소비재 | 11.63% |
| 5 | 금융 | 11.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
US$1827억
| US$31.1만 | 12.47% |
+42,896
| 신규 | +US$30.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$28.8만 | 11.55% |
+2,321
| 신규 | +US$29.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$25만 | 10.02% |
+3,886
| 신규 | +US$26.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
4
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$24.9만 | 9.98% |
+4,776
| 신규 | +US$21.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Seagate
STX
US$1434억
| US$23.4만 | 9.38% |
+4,934
| 신규 | +US$27.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
PF
6
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$22.7만 | 9.1% |
+4,990
| 신규 | +US$21.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
HRC
7
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$21.6만 | 8.66% |
+3,979
| 신규 | +US$20.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$21.5만 | 8.62% |
+19,088
| 신규 | +US$21만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$20.7만 | 8.3% |
+5,150
| 신규 | +US$21.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CSG
10
상장폐지됨
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| US$12.6만 | 5.05% |
+15,873
| 신규 | +US$12.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$10.8만 | 4.33% |
+23,760
| 신규 | +US$11.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
AVP
12
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$6.3만 | 2.53% |
+10,133
| 신규 | +US$7.52만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| – | – |
-2,856
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
14
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| – | – |
-749
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
15
CVS Health
CVS
US$1195억
| – | – |
-2,210
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
16
Dolby
DLB
US$58.9억
| – | – |
-5,558
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
17
Emcor
EME
US$286억
| – | – |
-4,912
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
|
18
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| – | – |
-1,075
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
19
Mastercard
MA
US$5463억
| – | – |
-2,617
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
|
20
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| – | – |
-3,431
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
|
21
Altria Group
MO
US$1241억
| – | – |
-5,933
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
22
Olin
OLN
US$17.8억
| – | – |
-6,760
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
23
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| – | – |
-1,201
| 청산됨 | -US$4.6만 | – |
|
|
24
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| – | – |
-3,577
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
25
Teleflex
TFX
US$57.7억
| – | – |
-1,852
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
유사한 펀드
CIS
Parametrica Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$249만였으며 전 분기 US$310만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2015년 2분기에 순액 US$58.6만 규모를 회수하고 15개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ameriprise Financial 주식으로, 추정 US$37.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 0%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Amphenol에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$31.1만 상당의 42,896주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측은 2015년 2분기에 Ameriprise Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$249만 중 93% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$249만 규모가 됐어요.
2015년 8월 4일에 제출된 Parametrica Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.