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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.74%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$310만
AUM 성장
-US$721만
(-70%)
자금 흐름
-US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-234.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.62%
보유액
54
신규
15
증가
–
축소
–
청산됨
39
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$37.6만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$31.5만 |
| 3 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$24.3만 |
| 4 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$23.9만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$44.2만 |
| 2 |
Archrock
AROC
|
+US$43만 |
| 3 |
Belden
BDC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$41만 |
| 5 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.61% |
| 2 | 금융 | 19.35% |
| 3 | 소재 | 14.77% |
| 4 | 산업재 | 14.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$37.4만 | 12.06% |
+2,856
| 신규 | +US$37.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Altria Group
MO
US$1308억
| US$29.7만 | 9.58% |
+5,933
| 신규 | +US$31.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Pediatrix Medical
MD
US$24.5억
| US$24.9만 | 8.03% |
+3,431
| 신규 | +US$23.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$24.7만 | 7.97% |
+1,075
| 신규 | +US$24.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
5
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2억
| US$24.1만 | 7.77% |
+3,577
| 신규 | +US$23.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$22.8만 | 7.35% |
+2,210
| 신규 | +US$22.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
7
Emcor
EME
US$289억
| US$22.8만 | 7.35% |
+4,912
| 신규 | +US$21.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5760억
| US$22.6만 | 7.29% |
+2,617
| 신규 | +US$22.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$22.4만 | 7.22% |
+1,852
| 신규 | +US$21.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
Olin
OLN
US$19.9억
| US$21.7만 | 7% |
+6,760
| 신규 | +US$18.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
Dolby
DLB
US$59.6억
| US$21.2만 | 6.84% |
+5,558
| 신규 | +US$22.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
HMHC
12
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$20만 | 6.45% |
+8,509
| 신규 | +US$17.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
FTR
13
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$7.7만 | 2.48% |
+726
| 신규 | +US$8.03만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$4.6만 | 1.48% |
+1,201
| 신규 | +US$4.51만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
Chimera Investment
CIM
US$5.51억
| US$3.5만 | 1.13% |
+749
| 신규 | +US$3.58만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$946억
| – | – |
-3,180
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| – | – |
-4,416
| 청산됨 | -US$36.8만 | – |
|
|
18
Archrock
AROC
US$48억
| – | – |
-13,209
| 청산됨 | -US$43만 | – |
|
19
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| – | – |
-4,238
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
20
Avnet
AVT
US$69.1억
| – | – |
-6,749
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
|
21
Belden
BDC
US$39.8억
| – | – |
-5,265
| 청산됨 | -US$41.5만 | – |
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| – | – |
-1,550
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
23
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
| – | – |
-8,290
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
24
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-96
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
25
Cinemark Holdings
CNK
US$47.3억
| – | – |
-6,935
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$310만였으며 전 분기 US$1031만보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2015년 1분기에 순액 US$728만 규모를 회수하고 39개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ecolab 주식으로, 추정 US$44.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 4.8%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Ameriprise Financial에 US$37.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, US$37.4만 상당의 2,856주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측은 2015년 1분기에 Ecolab 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$310만 중 82% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$310만 규모가 됐어요.
2015년 4월 13일에 제출된 Parametrica Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.