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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,21 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-234,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,62 %
Position
54
Neu
15
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+376.224 $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+314.971 $ |
| 3 |
Essex Property Trust
ESS
|
+243.441 $ |
| 4 |
Pediatrix Medical
MD
|
+238.538 $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+232.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+442.000 $ |
| 2 |
Archrock
AROC
|
+430.000 $ |
| 3 |
Belden
BDC
|
+415.000 $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+410.000 $ |
| 5 |
World Kinect Corp
WKC
|
+388.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,35 % |
| 3 | Grundstoffe | 14,77 % |
| 4 | Industrie | 14,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 374.000 $ | 12,06 % |
+2.856
| Neu | +376.224 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 297.000 $ | 9,58 % |
+5.933
| Neu | +314.971 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Pediatrix Medical
MD
2,46 Mrd. $
| 249.000 $ | 8,03 % |
+3.431
| Neu | +238.538 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
| 247.000 $ | 7,97 % |
+1.075
| Neu | +243.441 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,86 Mrd. $
| 241.000 $ | 7,77 % |
+3.577
| Neu | +232.959 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
6
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 228.000 $ | 7,35 % |
+2.210
| Neu | +223.618 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
7
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 228.000 $ | 7,35 % |
+4.912
| Neu | +213.281 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 226.000 $ | 7,29 % |
+2.617
| Neu | +227.019 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
9
Teleflex
TFX
6,56 Mrd. $
| 224.000 $ | 7,22 % |
+1.852
| Neu | +214.285 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
10
Olin
OLN
2 Mrd. $
| 217.000 $ | 7 % |
+6.760
| Neu | +181.313 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
11
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 212.000 $ | 6,84 % |
+5.558
| Neu | +221.875 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
HMHC
12
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 200.000 $ | 6,45 % |
+8.509
| Neu | +175.102 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
FTR
13
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 77.000 $ | 2,48 % |
+726
| Neu | +80.341 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
14
SiriusXM
SIRI
11 Mrd. $
| 46.000 $ | 1,48 % |
+1.201
| Neu | +45.067 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
15
Chimera Investment
CIM
609 Mio. $
| 35.000 $ | 1,13 % |
+749
| Neu | +35.842 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
16
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| – | – |
-3.180
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
17
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| – | – |
-4.416
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
|
18
Archrock
AROC
5,08 Mrd. $
| – | – |
-13.209
| Geschlossen | -430.000 $ | – |
|
19
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| – | – |
-4.238
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
20
Avnet
AVT
6,97 Mrd. $
| – | – |
-6.749
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
|
21
Belden
BDC
4,18 Mrd. $
| – | – |
-5.265
| Geschlossen | -415.000 $ | – |
|
22
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| – | – |
-1.550
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
23
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| – | – |
-8.290
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
24
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-96
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
25
Cinemark Holdings
CNK
4,74 Mrd. $
| – | – |
-6.935
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
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KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Parametrica Management 54 Positionen im Wert von 3,1 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 10,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog in Q1 2015 netto 7,28 Mio. $ ab und schloss 39 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ecolab – eine Position im geschätzten Wert von 442.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 4,8 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Ameriprise Financial im Wert von 374.000 $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q1 2015 war Ameriprise Financial: 2.856 Aktien im Wert von 374.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Ecolab im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q1 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 3,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q1 2015 am 13. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .