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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,49 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-8,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,29 %
Position
35
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,92 Mio. $ |
| 3 |
KE Holdings
BEKE
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 28,39 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,11 % |
| 3 | Technologie | 17,08 % |
| 4 | Sonstiges | 15,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 8,72 Mio. $ | 16,8 % |
30.400
-6.600
| -18 % | -1,63 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 10,5 % |
+68.323
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 7,92 % |
34.343
-34.064
| -50 % | -3,92 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
4
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 7,02 % |
7.775
-52
| -0,7 % | -21.807 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 3,26 Mio. $ | 6,28 % |
9.580
-17.766
| -65 % | -5,57 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
6
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 5,51 % |
3.984
+861
| +28 % | +663.833 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Mercado Libre
MELI
76,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 4,78 % |
2.097
+932
| +80 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
8
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 3,9 % |
14.000
+3.800
| +37 % | +475.621 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 3,82 % |
+8.100
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
10
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 3,75 % |
10.246
+4.293
| +72 % | +851.118 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
11
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 3,32 % |
3.520
-448
| -11 % | -180.472 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Pinduoduo
PDD
118 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 3,29 % |
24.700
-18.675
| -43 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 2,71 % |
+3.513
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
14
Full Truck Alliance
YMM
9,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 2,43 % |
202.698
+61.185
| +43 % | +394.631 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,4 % |
9.100
-13.332
| -59 % | -1,75 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
16
Li Auto
LI
12,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 2,37 % |
+35.100
| Neu | +987.103 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 2,33 % |
+14.500
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
18
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 2,29 % |
+4.544
| Neu | +908.626 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
10x Genomics
TXG
7,72 Mrd. $
| 826.432 $ | 1,59 % |
14.800
+439
| +3 % | +23.761 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 825.333 $ | 1,59 % |
10.200
-19.800
| -66 % | -1,62 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 682.568 $ | 1,31 % |
+8.200
| Neu | +685.754 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
22
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,72 Mrd. $
| 679.360 $ | 1,31 % |
96.500
+47.800
| +98 % | +342.124 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 664.690 $ | 1,28 % |
+7.445
| Neu | +705.275 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
24
BILL Holdings
BILL
4,5 Mrd. $
| 502.455 $ | 0,97 % |
+4.300
| Neu | +408.483 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Arbe Robotics
ARBE
55,6 Mio. $
| 95.844 $ | 0,18 % |
33.512
-775
| -2 % | -1.931 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Parametrica Management 35 Positionen im Wert von 51,9 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 55,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog im Q2 2023 netto 8,96 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KE Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 3,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Wert von 5,45 Mio. $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2023 war VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 68.323 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $.
- Parametrica Management hat seine Position in Mercado Libre in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
- Parametrica Management hat seine Position in KE Holdings im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2023 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,9 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 51,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2023 am 3. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .