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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,5 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-31,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-86,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,99 %
Position
297
Neu
94
Aufgestockt
17
Reduziert
16
Geschlossen
170
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+664.045 $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+541.223 $ |
| 3 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+510.915 $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+501.057 $ |
| 5 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+470.706 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Shutterstock
SSTK
|
+869.000 $ |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+851.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,99 % |
| 2 | Industrie | 16,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 707.000 $ | 1,95 % |
+24.298
| Neu | +664.045 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| 682.000 $ | 1,88 % |
11.948
+4.548
| +61 % | +234.464 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
IMPV
3
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 643.000 $ | 1,77 % |
11.969
+2.760
| +30 % | +128.093 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MENT
4
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 548.000 $ | 1,51 % |
+20.722
| Neu | +470.706 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
3M
MMM
88,2 Mrd. $
| 534.000 $ | 1,47 % |
+3.625
| Neu | +541.223 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 478.000 $ | 1,32 % |
4.327
+2.727
| +170 % | +361.113 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
LVLT
7
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 468.000 $ | 1,29 % |
+10.100
| Neu | +510.915 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
8
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 467.000 $ | 1,29 % |
+4.314
| Neu | +453.620 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 462.000 $ | 1,27 % |
+5.302
| Neu | +501.057 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
10
Teleflex
TFX
5,51 Mrd. $
| 452.000 $ | 1,25 % |
2.689
+1.100
| +69 % | +197.097 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
11
Enerpac Tool Group
EPAC
1,82 Mrd. $
| 425.000 $ | 1,17 % |
+18.301
| Neu | +428.721 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
Guidewire Software
GWRE
15,2 Mrd. $
| 422.000 $ | 1,16 % |
+7.028
| Neu | +432.660 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
13
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 422.000 $ | 1,16 % |
11.778
+95
| +0,8 % | +3.246 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
EFII
14
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 422.000 $ | 1,16 % |
+8.634
| Neu | +394.799 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
8,01 Mrd. $
| 419.000 $ | 1,15 % |
+2.090
| Neu | +429.555 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TRCO
16
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 418.000 $ | 1,15 % |
11.433
+2.980
| +35 % | +113.005 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
STRZA
17
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 417.000 $ | 1,15 % |
13.375
-16.604
| -55 % | -511.795 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 406.000 $ | 1,12 % |
+2.662
| Neu | +430.168 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 405.000 $ | 1,12 % |
+6.887
| Neu | +371.950 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 403.000 $ | 1,11 % |
63.219
+5.174
| +9 % | +33.971 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 401.000 $ | 1,1 % |
+80.846
| Neu | +310.473 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 398.000 $ | 1,1 % |
+27.497
| Neu | +414.649 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Maximus
MMS
3,26 Mrd. $
| 397.000 $ | 1,09 % |
7.016
+3.109
| +80 % | +180.933 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
24
Adeia
ADEA
2,43 Mrd. $
| 393.000 $ | 1,08 % |
38.643
+13.498
| +54 % | +118.457 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
25
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 382.000 $ | 1,05 % |
+3.934
| Neu | +394.075 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametrica Management 297 Positionen im Wert von 36,3 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 66,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog im Q3 2016 netto 31,5 Mio. $ ab, schloss 170 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Bitauto Holdings Limited im Wert von 707.000 $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q3 2016 war Bitauto Holdings Limited: 24.298 Aktien im Wert von 707.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Taro Pharmaceutical Industries Ltd. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361.113 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q3 2016 entfiel auf TESARO, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
- Parametrica Management hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,3 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 94 neue Positionen und schloss 170 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 36,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q3 2016 am 13. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .