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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+47,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
57,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,81 %
Position
376
Neu
221
Aufgestockt
24
Reduziert
14
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+858.977 $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+839.370 $ |
| 4 |
BOK Financial
BOKF
|
+760.004 $ |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+741.055 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+573.000 $ |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+560.000 $ |
| 3 |
Ubiquiti
UI
|
+500.000 $ |
| 4 |
Helen of Troy
HELE
|
+493.000 $ |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+475.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 36,24 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,02 % |
| 4 | Industrie | 11,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 896.000 $ | 1,09 % |
+13.420
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
RHT
2
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 805.000 $ | 0,98 % |
+4.585
| Neu | +726.602 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
NetEase
NTES
78,5 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,94 % |
+16.425
| Neu | +741.055 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,94 % |
+26.036
| Neu | +858.977 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,92 % |
+12.009
| Neu | +839.370 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
6
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,82 % |
+3.770
| Neu | +668.591 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
BOK Financial
BOKF
7,91 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,8 % |
+8.969
| Neu | +760.004 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
8
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,79 % |
22.416
+14.848
| +196 % | +446.407 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
9
Stellantis
STLA
11,2 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,77 % |
+43.354
| Neu | +698.151 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
10
United Bankshares
UBSI
6,44 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,75 % |
+19.853
| Neu | +670.126 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
ALXN
11
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 610.000 $ | 0,74 % |
+6.263
| Neu | +740.314 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,71 % |
+12.684
| Neu | +649.661 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
13
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,71 % |
+14.716
| Neu | +632.282 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
14
AptarGroup
ATR
8,98 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,69 % |
5.999
+3.726
| +164 % | +379.670 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,67 % |
+9.206
| Neu | +575.965 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,67 % |
4.658
+3.070
| +193 % | +391.823 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
17
FirstCash
FCFS
7,79 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,66 % |
+7.417
| Neu | +591.542 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
18
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,65 % |
14.820
+10.942
| +282 % | +503.976 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
19
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,64 % |
14.363
+3.103
| +28 % | +115.240 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
20
Hancock Whitney
HWC
5,17 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,64 % |
+15.087
| Neu | +611.125 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
21
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,53 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,64 % |
+18.476
| Neu | +622.056 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
22
Trip.com Group
TCOM
27,2 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,62 % |
+18.869
| Neu | +574.935 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
TCF
23
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 507.000 $ | 0,62 % |
+13.846
| Neu | +632.501 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
24
Pricesmart
PSMT
5,09 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,6 % |
+8.315
| Neu | +572.562 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,6 % |
+8.009
| Neu | +519.203 $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Parametrica Management 376 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 45,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 47,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 221 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Philip Morris: 13.420 Aktien im Wert von 896.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 6,6 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola Europacific Partners; sie wurde auf 312.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q4 2018 war Philip Morris: 13.420 Aktien im Wert von 896.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Endo International plc in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.810 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q4 2018 entfiel auf Coca-Cola Europacific Partners und belief sich schätzungsweise auf 312.355 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Univar Solutions Inc. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 573.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q4 2018 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 221 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 81,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .