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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7559만
AUM 성장
+US$627만
(+9%)
자금 흐름
+US$107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
31
신규
7
증가
5
축소
4
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$408만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$313만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$199만 |
| 5 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$226만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$219만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$212만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$181만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 35.1% |
| 2 | 정보기술 | 34.88% |
| 3 | 임의소비재 | 15.48% |
| 4 | 헬스케어 | 9.26% |
| 5 | 금융 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2037만 | 26.95% |
40,400
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$794만 | 10.51% |
64,277
-21,643
| -25% | -US$219만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$616만 | 8.15% |
33,813
-10,724
| -24% | -US$181만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$606만 | 8.01% |
13,550
+2,762
| +26% | +US$117만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$462만 | 6.11% |
+5,100
| 신규 | +US$408만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
6
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$427만 | 5.65% |
2,597
-10
| -0.4% | -US$1.58만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$405만 | 5.36% |
20,965
+7,491
| +56% | +US$138만 |
2024 Q1
1분기
|
|
8
Nu Holdings
NU
US$639억
| US$399만 | 5.27% |
309,263
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
9
First Solar
FSLR
US$184억
| US$323만 | 4.28% |
+14,343
| 신규 | +US$313만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
Full Truck Alliance
YMM
US$90.2억
| US$286만 | 3.78% |
355,280
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$276만 | 3.65% |
21,000
+169
| +0.8% | +US$2.13만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$273만 | 3.62% |
37,951
+25,951
| +216% | +US$199만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$236만 | 3.13% |
+11,862
| 신규 | +US$224만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.9억
| US$209만 | 2.77% |
261,090
+129,500
| +98% | +US$139만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1423억
| US$116만 | 1.53% |
15,900
-6,907
| -30% | -US$48만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$22.2만 | 0.29% |
+5,688
| 신규 | +US$26.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$22.2만 | 0.29% |
+9,293
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$20.5만 | 0.27% |
+1,450
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$15.9만 | 0.21% |
+13,137
| 신규 | +US$22.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Century Therapeutics
IPSC
US$2.99억
| US$7.1만 | 0.09% |
27,840
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
21
Fate Therapeutics
FATE
US$1.56억
| US$6.06만 | 0.08% |
18,472
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
22
Adobe
ADBE
US$946억
| – | – |
-4,209
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
23
Arbe Robotics
ARBE
US$5633만
| – | – |
-24,578
| 청산됨 | -US$5.14만 | – |
|
24
Baidu
BIDU
US$266억
| – | – |
-6,600
| 청산됨 | -US$69.5만 | – |
|
25
JD.com
JD
US$377억
| – | – |
-27,600
| 청산됨 | -US$75.6만 | – |
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Parametrica Management 측은 US$7559만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6931만에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Parametrica Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 5개 증가, 4개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 5,100주를 보유했으며 가치는 US$462만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF 주식으로, 추정 금액은 US$226만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 39%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Parametrica Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$462만 상당의 5,100주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2024년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- Parametrica Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Parametrica Management 측은 2024년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$226만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7559만 중 84% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$7559만에 이르렀어요.
2024년 8월 8일에 제출된 Parametrica Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.