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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+116.86%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$3963만
(+45%)
자금 흐름
+US$348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.59%
보유액
30
신규
10
증가
4
축소
2
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$2219만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$489만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$487만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$402만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2367만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$691만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$544만 |
| 4 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$504만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.98% |
| 2 | 기타 | 27.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.1% |
| 4 | 산업재 | 4.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$3146만 | 24.66% |
+426,000
| 신규 | +US$2219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2349만 | 18.41% |
20,349
+599
| +3% | +US$44.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1156만 | 9.06% |
24,200
+12,000
| +98% | +US$487만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1016만 | 7.96% |
28,432
+5,038
| +22% | +US$181만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$910만 | 7.13% |
16,160
+8,000
| +98% | +US$489만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$624만 | 4.89% |
31,190
-7,000
| -18% | -US$144만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$575만 | 4.51% |
5,400
-1,600
| -23% | -US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$419만 | 3.28% |
+30,000
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$379만 | 2.97% |
+10,031
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$347만 | 2.72% |
+12,000
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$341만 | 2.67% |
+1,500
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$303만 | 2.37% |
+15,000
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Seagate
STX
US$1453억
| US$292만 | 2.29% |
+3,025
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Nokia
NOK
US$512억
| US$212만 | 1.67% |
+160,000
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
ATRenew
RERE
US$8.66억
| US$211만 | 1.65% |
544,946
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Corning
GLW
US$1137억
| US$200만 | 1.57% |
+7,839
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$186만 | 1.46% |
+10,070
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$81.5만 | 0.64% |
195,878
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Century Therapeutics
IPSC
US$2.48억
| US$6.82만 | 0.05% |
27,840
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14억
| US$4.99만 | 0.04% |
18,472
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$7.07억
| – | – |
-11,900
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-20,730
| 청산됨 | -US$260만 | – |
|
|
23
First Solar
FSLR
US$186억
| – | – |
-35,039
| 청산됨 | -US$691만 | – |
|
|
24
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| – | – |
-36,834
| 청산됨 | -US$504만 | – |
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-55,000
| 청산됨 | -US$2367만 | – |
|
유사한 펀드
CIS
CWM
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Parametrica Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Parametrica Management는 US$1.28억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8797만에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Parametrica Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 4개 증가, 2개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 426,000주를 보유했으며 가치는 US$3146만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$2367만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Parametrica Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$3146만 상당의 426,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametrica Management로, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- Parametrica Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Parametrica Management는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 86%를 차지해요.
- Parametrica Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Parametrica Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.