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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+116.86%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$3963만
(+45%)
자금 흐름
+US$348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.59%
보유액
30
신규
10
증가
4
축소
2
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$2219만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$489만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$487만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$402만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2367만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$691만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$544만 |
| 4 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$504만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.98% |
| 2 | 기타 | 27.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.1% |
| 4 | 산업재 | 4.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Grab
GRAB
US$120억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$54.9만 | – |
|
27
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-701
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
|
28
Nu Holdings
NU
US$703억
| – | – |
-378,280
| 청산됨 | -US$544만 | – |
|
|
29
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| – | – |
-29,230
| 청산됨 | -US$299만 | – |
|
30
Sea Limited
SE
US$574억
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
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Parametrica Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Parametrica Management는 US$1.28억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8797만에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Parametrica Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 4개 증가, 2개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 426,000주를 보유했으며 가치는 US$3146만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$2367만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Parametrica Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$3146만 상당의 426,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametrica Management로, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- Parametrica Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Parametrica Management는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 86%를 차지해요.
- Parametrica Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Parametrica Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.