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NL
NorthAvenue LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
21.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$1381만
(+11%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.07%
보유액
325
신규
59
증가
43
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$95.3만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+US$60.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$43만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$31.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$44.3만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$7.09만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.14% |
| 2 | 정보기술 | 0.68% |
| 3 | 필수소비재 | 0.62% |
| 4 | 건강관리 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3182만 | 22.79% |
455,179
+14,258
| +3% | +US$95.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$2297만 | 16.45% |
538,310
-10,840
| -2% | -US$44.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2148만 | 15.39% |
535,354
-9,462
| -2% | -US$39.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$579만 | 4.15% |
142,448
-3,708
| -3% | -US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$516만 | 3.7% |
263,095
+10,001
| +4% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$500만 | 3.58% |
269,415
+13,659
| +5% | +US$25.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$500만 | 3.58% |
243,608
+10,813
| +5% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$498만 | 3.56% |
303,722
+15,865
| +6% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$487만 | 3.49% |
249,634
+2,615
| +1% | +US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$471만 | 3.37% |
231,216
+6,852
| +3% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$465만 | 3.33% |
279,076
+9,960
| +4% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$462만 | 3.31% |
219,593
+11,333
| +5% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$291만 | 2.08% |
140,671
+29,295
| +26% | +US$60.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$232만 | 1.66% |
52,275
+764
| +1% | +US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$100만 | 0.72% |
5,621
+150
| +3% | +US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$90.5만 | 0.65% |
2,445
+1,567
| +178% | +US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$76.8만 | 0.55% |
5,237
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$69.7만 | 0.5% |
946
-5
| -0.5% | -US$3.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$59.1만 | 0.42% |
28,890
+20,951
| +264% | +US$43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$55만 | 0.39% |
14,772
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$37.2만 | 0.27% |
4,348
+3,757
| +636% | +US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$35.7만 | 0.26% |
9,687
+1
| +0% | +US$37 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$29.5만 | 0.21% |
3,564
-591
| -14% | -US$4.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$29만 | 0.21% |
1,141
+182
| +19% | +US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$26.4만 | 0.19% |
717
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OCA
SMCM
SAM
TCCM
AUIM
PAM
BIO
CPC
NorthAvenue LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NorthAvenue LLC는 US$1.4억 상당의 325개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
NorthAvenue LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 59개, 43개 증가, 34개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, 1,783주를 보유했으며 가치는 US$7.33만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Emerging Markets Value ETF으로, 추정 금액은 US$44.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- NorthAvenue LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, US$7.33만 상당의 1,783주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NorthAvenue LLC로, 추정 증가액은 US$95.3만 규모예요.
- NorthAvenue LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Markets Value ETF이며, 추정 감소액은 US$44.3만예요.
- NorthAvenue LLC는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.81만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NorthAvenue LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 80%를 차지해요.
- NorthAvenue LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- NorthAvenue LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 NorthAvenue LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.