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PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
171.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+116.86%
1年予想リターン
+171.01%
3年間の予想リターン
+584.07%
5年予想リターン
+696.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$3963万
(+45%)
資金フロー
+$348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.59%
保有額
30
新規
10
買い増し
4
減少
2
解消
10
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$2219万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$489万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$487万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$402万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$343万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2367万 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+$691万 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+$544万 |
| 4 |
Futu Holdings
FUTU
|
+$504万 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+$299万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 50.98% |
| 2 | その他 | 27.03% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.1% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.51% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Grab
GRAB
$120億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$54.9万 | – |
|
27
Mercado Libre
MELI
$930億
| – | – |
-701
| 解消 | -$121万 | – |
|
|
28
Nu Holdings
NU
$703億
| – | – |
-378,280
| 解消 | -$544万 | – |
|
|
29
Pinduoduo
PDD
$1153億
| – | – |
-29,230
| 解消 | -$299万 | – |
|
30
Sea Limited
SE
$574億
| – | – |
-16,000
| 解消 | -$132万 | – |
|
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FFG
Parametrica Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Parametrica Managementは30銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$8797万から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Parametrica Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、4件増加しました、2件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は426,000株、評価額は$3146万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$2367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Parametrica Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は426,000株、評価額は$3146万でした。
- Parametrica Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$489万でした。
- Parametrica Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$144万相当を減らしました。
- Parametrica Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2367万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの86%を占めています。
- Parametrica Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$1.28億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。