Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄

Parametrica Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Parametrica Managementは$2110万相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8108万から74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Parametrica Managementは2018年第2四半期に純額で$5958万を引き出し、184銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSina Corpで、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

相場の流れに反して、Parametrica Managementは$95.6万相当のTrip.com Groupの新規ポジションを取りました。

• Parametrica Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrip.com Groupで、株数は20,068株、評価額は$95.6万でした。
• Parametrica Managementは2018年第2四半期にFang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)の保有額を最も増やし、増加額は推定$72.2万でした。
• Parametrica Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCheetah Mobileで、推定$133万相当を減らしました。
• Parametrica Managementは2018年第2四半期にSina Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2110万のポートフォリオの42%を占めています。
• Parametrica Managementは2018年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、184件のポジションを解消しました。
• Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%減少し、$2110万となりました。

2018年7月23日に提出された、2018年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。