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PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
60%
推定1年リターン
113.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.47%
1年予想リターン
+113.92%
3年間の予想リターン
+543.23%
5年予想リターン
+714.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.01億
運用資産残高の伸び率
+$6470万
(+178%)
資金フロー
+$6233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
61.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.91%
保有額
300
新規
173
買い増し
26
減少
7
解消
94
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+$186万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$173万 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+$130万 |
| 4 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+$129万 |
| 5 |
Watsco Inc
WSO
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+$70.7万 |
| 2 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+$64.3万 |
| 3 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+$54.8万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$53.4万 |
| 5 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
|
+$47.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.16% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.34% |
| 4 | ヘルスケア | 10.27% |
| 5 | 公益事業 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
1
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $230万 | 2.28% |
65,857
+54,424
| +476% | +$186万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
2
Jabil
JBL
$292億
| $188万 | 1.86% |
+79,341
| 新規 | +$173万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Nordson
NDSN
$181億
| $139万 | 1.37% |
+12,378
| 新規 | +$130万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
Watsco Inc
WSO
$125億
| $131万 | 1.3% |
+8,854
| 新規 | +$128万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
5
Southwest Gas
SWX
$67.3億
| $126万 | 1.25% |
+16,419
| 新規 | +$119万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
VR
6
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $122万 | 1.21% |
+22,117
| 新規 | +$117万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
Carpenter Technology
CRS
$143億
| $122万 | 1.2% |
33,627
+24,512
| +269% | +$90.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
ICPT
8
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $118万 | 1.16% |
+10,814
| 新規 | +$129万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
WIX.com
WIX
$33.1億
| $116万 | 1.15% |
+26,068
| 新規 | +$118万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
TD Synnex
SNX
$203億
| $114万 | 1.13% |
18,836
+6,888
| +58% | +$39.1万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
11
Commercial Metals
CMC
$70.2億
| $112万 | 1.11% |
+51,528
| 新規 | +$101万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
UNVR
12
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $111万 | 1.1% |
+39,250
| 新規 | +$94.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Teledyne Technologies
TDY
$304億
| $111万 | 1.1% |
+9,039
| 新規 | +$105万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MDP
14
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $106万 | 1.05% |
+17,871
| 新規 | +$93.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.5億
| $104万 | 1.03% |
+20,036
| 新規 | +$96.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
$121億
| $103万 | 1.02% |
+34,189
| 新規 | +$102万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Viasat
VSAT
$96.8億
| $101万 | 1% |
+15,305
| 新規 | +$110万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Cable One
CABO
$2888万
| $100万 | 0.99% |
+1,600
| 新規 | +$95万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
AptarGroup
ATR
$80.4億
| $99.2万 | 0.98% |
13,508
+10,896
| +417% | +$81.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
VVC
20
上場廃止
Vectren Corporation
VVC
| $98.9万 | 0.98% |
+18,968
| 新規 | +$94.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
NAV
21
上場廃止
Navistar International
NAV
| $95.5万 | 0.95% |
30,459
+16,399
| +117% | +$44.4万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
BID
22
上場廃止
Sotheby's
BID
| $95.4万 | 0.94% |
+23,938
| 新規 | +$90.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
Keysight
KEYS
$572億
| $94.8万 | 0.94% |
+25,912
| 新規 | +$89.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.4億
| $94万 | 0.93% |
+44,950
| 新規 | +$90.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Urban Edge Properties
UE
$24.3億
| $93.9万 | 0.93% |
+34,148
| 新規 | +$90.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
Parametrica Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Parametrica Managementは300銘柄を保有し、保有額は$1.01億でした。前四半期の$3629万から178%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Parametrica Managementは2016年第4四半期に純新規資金として$6233万を投じ、新たに173銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJabilで、保有株数は79,341株、評価額は$188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTravelport Worldwide Limitedで、推定$17.6万相当を売却しました。
- Parametrica Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJabilで、株数は79,341株、評価額は$188万でした。
- Parametrica Managementは2016年第4四半期にTRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Parametrica Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTravelport Worldwide Limitedで、推定$17.6万相当を減らしました。
- Parametrica Managementは2016年第4四半期にBitauto Holdings Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.7万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの14%を占めています。
- Parametrica Managementは2016年第4四半期に新たに173件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
- Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で178%増加し、$1.01億となりました。
2017年1月12日に提出された、2016年第4四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。