で公開中です！
詳しく見る
PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
171.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+171.01%
3年間の予想リターン
+584.07%
5年予想リターン
+696.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6679万
運用資産残高の伸び率
+$3890万
(+139%)
資金フロー
+$3862万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
57.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.33%
保有額
282
新規
179
買い増し
10
減少
14
解消
79
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$120万 |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+$114万 |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+$87.4万 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+$81.4万 |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+$79.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+$53.7万 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+$49.9万 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$49.2万 |
| 4 |
MillerKnoll
MLKN
|
+$46.8万 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+$46.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.42% |
| 2 | 情報技術 | 15.79% |
| 3 | 金融 | 15.31% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSRO
1
上場廃止
TESARO, Inc.
TSRO
| $118万 | 1.76% |
13,988
+8,277
| +145% | +$36.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
2
Mastercard
MA
$5454億
| $111万 | 1.66% |
+12,608
| 新規 | +$120万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
WESCO International
WCC
$170億
| $104万 | 1.56% |
+20,281
| 新規 | +$114万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
STRZA
4
上場廃止
Starz - Series A
STRZA
| $89.7万 | 1.34% |
+29,979
| 新規 | +$79.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5
Shutterstock
SSTK
$1.68億
| $86.9万 | 1.3% |
+18,983
| 新規 | +$78.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
PVTB
6
上場廃止
PrivateBancorp Inc
PVTB
| $85.1万 | 1.27% |
+19,329
| 新規 | +$78.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
Southwest Gas
SWX
$64.1億
| $77.6万 | 1.16% |
+9,855
| 新規 | +$68.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
8
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $75.3万 | 1.13% |
+23,929
| 新規 | +$87.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
$69.1億
| $71.7万 | 1.07% |
+11,147
| 新規 | +$81.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
Dun & Bradstreet
DNB
| $70.9万 | 1.06% |
+5,817
| 新規 | +$68.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $66.7万 | 1% |
+14,313
| 新規 | +$73.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
Gartner
IT
$139億
| $64.2万 | 0.96% |
+6,592
| 新規 | +$62.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CTB
13
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $63.4万 | 0.95% |
+21,273
| 新規 | +$70.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DRII
14
上場廃止
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| $60.7万 | 0.91% |
+20,262
| 新規 | +$45.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FLTX
15
上場廃止
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| $60万 | 0.9% |
+13,839
| 新規 | +$55.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.8億
| $59.9万 | 0.9% |
+20,618
| 新規 | +$66.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Hershey
HSY
$337億
| $59.4万 | 0.89% |
+5,237
| 新規 | +$49万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Albemarle
ALB
$111億
| $51.5万 | 0.77% |
+6,499
| 新規 | +$47.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $51.5万 | 0.77% |
+5,608
| 新規 | +$51.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$107億
| $50.6万 | 0.76% |
6,507
+3,898
| +149% | +$33.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
RHT
21
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $50.6万 | 0.76% |
+6,966
| 新規 | +$52.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
Bank of Hawaii
BOH
$27.2億
| $48.9万 | 0.73% |
+7,109
| 新規 | +$48.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.9億
| $45.9万 | 0.69% |
+6,707
| 新規 | +$42万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
WEX
WEX
$63.9億
| $44.9万 | 0.67% |
+5,062
| 新規 | +$45.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
Prosperity Bancshares
PB
$81.9億
| $44.6万 | 0.67% |
+8,746
| 新規 | +$44万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Parametrica Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Parametrica Managementは282銘柄を保有し、保有額は$6679万でした。前四半期の$2789万から139%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Parametrica Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$3862万を投じ、新たに179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は12,608株、評価額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCNH Industrialで、推定$49.9万相当を売却しました。
- Parametrica Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は12,608株、評価額は$111万でした。
- Parametrica Managementは2016年第2四半期にTESARO, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$36.9万でした。
- Parametrica Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCNH Industrialで、推定$49.9万相当を減らしました。
- Parametrica Managementは2016年第2四半期にInsys Therapeutics, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.7万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6679万のポートフォリオの13%を占めています。
- Parametrica Managementは2016年第2四半期に新たに179件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で139%増加し、$6679万となりました。
2016年7月22日に提出された、2016年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。