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PM
Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
60%
推定1年リターン
113.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.71%
1年予想リターン
+113.92%
3年間の予想リターン
+543.23%
5年予想リターン
+714.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$402万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$418万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
103.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.55%
保有額
23
新規
22
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+$35.6万 |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+$34.7万 |
| 3 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$33万 |
| 4 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+$29.9万 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+$27.4万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 33.51% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.73% |
| 3 | ヘルスケア | 14.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.21% |
| 5 | 不動産 | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Starwood Property Trust
STWD
$41.6億
| $30.8万 | 7.66% |
+15,452
| 新規 | +$33万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Southern Copper
SCCO
$1435億
| $29.8万 | 7.41% |
+11,923
| 新規 | +$34.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
STRZA
3
上場廃止
Starz - Series A
STRZA
| $29.4万 | 7.31% |
+13,323
| 新規 | +$29.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
Barrick Mining
B
$616億
| $27.6万 | 6.86% |
+17,561
| 新規 | +$35.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Conagra Brands
CAG
$69.5億
| $27.5万 | 6.84% |
+10,119
| 新規 | +$27.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Dana Inc
DAN
$23.2億
| $24.7万 | 6.14% |
+12,839
| 新規 | +$22.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Alcoa
AA
$107億
| $24.2万 | 6.02% |
+12,874
| 新規 | +$25.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $23.5万 | 5.84% |
+6,507
| 新規 | +$25.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Newmont
NEM
$1171億
| $23.2万 | 5.77% |
+7,731
| 新規 | +$26万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
CF Industries
CF
$183億
| $23万 | 5.72% |
+6,720
| 新規 | +$25.1万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$2041億
| $22.9万 | 5.69% |
+3,633
| 新規 | +$23万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1858億
| $22.4万 | 5.57% |
+6,434
| 新規 | +$23.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
$474億
| $20.4万 | 5.07% |
+5,395
| 新規 | +$20.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
DRYS
14
上場廃止
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$8.03億
| $10.9万 | 2.71% |
+13,113
| 新規 | +$15.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
JetBlue
JBLU
$14.4億
| $10.1万 | 2.51% |
+15,991
| 新規 | +$10.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Flex
FLEX
$289億
| $8.1万 | 2.01% |
+13,957
| 新規 | +$7.58万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
RFMD
18
上場廃止
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| $6.8万 | 1.69% |
+12,744
| 新規 | +$6.83万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
IO
19
上場廃止
ION Geophysical Corporation
IO
| $6.2万 | 1.54% |
+690
| 新規 | +$6.44万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
SiriusXM
SIRI
$107億
| $4.8万 | 1.19% |
+1,437
| 新規 | +$4.72万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ZNGA
21
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $4.4万 | 1.09% |
+15,703
| 新規 | +$4.98万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Hecla Mining
HL
$89.7億
| $4.3万 | 1.07% |
+14,338
| 新規 | +$4.87万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
McEwen Inc
MUX
$7.36億
| $2.7万 | 0.67% |
+1,618
| 新規 | +$3.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
Parametrica Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Parametrica Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$402万相当の23銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
最大の保有ポジションは Barrick Mining で、17,561 株を保有しており、評価額は $27.6万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める素材への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Parametrica Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は17,561株、評価額は$27.6万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$402万のポートフォリオの66%を占めています。
- Parametrica Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、23件のポジションを開示しました。
2013年7月16日に提出された、2013年第2四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。