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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,15%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60 mi
(-74%)
Fluxo de capital
-US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-282,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,24%
Posição
238
Nova
26
Aumentada
5
Reduzida
23
Encerrada
184
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 907 mil |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 874 mil |
| 3 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$ 722 mil |
| 4 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$ 587 mil |
| 5 |
Element Solutions
ESI
|
+US$ 415 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 851 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 34,03% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,07% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,88% |
| 4 | Bens industriais | 8,9% |
| 5 | Saúde | 6,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Weibo
WB
US$ 1,56 bi
| US$ 1,49 mi | 7,07% |
16.812
+1.898
| +13% | +US$ 206 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
Hello Group
MOMO
US$ 643 mi
| US$ 1,06 mi | 5,02% |
24.365
-1.165
| -5% | -US$ 48,4 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,8 bi
| US$ 956 mil | 4,53% |
+20.068
| Nova | +US$ 907 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Autohome
ATHM
US$ 2,59 bi
| US$ 902 mil | 4,27% |
8.921
-5.200
| -37% | -US$ 533 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 853 mil | 4,04% |
+3.510
| Nova | +US$ 874 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,96 bi
| US$ 852 mil | 4,04% |
8.479
+2.600
| +44% | +US$ 271 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
7
VisionSys AI
VSA
US$ 5,78 mi
| US$ 840 mil | 3,98% |
44
-26
| -37% | -US$ 617 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
WUBA
8
Deslistada
58.com Inc
WUBA
| US$ 726 mil | 3,44% |
10.472
-6.102
| -37% | -US$ 497 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SFUN
9
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$ 638 mil | 3,02% |
3.292
+2.946
| +851% | +US$ 722 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATCO
10
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
| US$ 594 mil | 2,81% |
58.222
-94.200
| -62% | -US$ 781 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
TAL Education Group
TAL
US$ 5,59 bi
| US$ 549 mil | 2,6% |
+14.925
| Nova | +US$ 587 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Hyatt Hotels
H
US$ 17,9 bi
| US$ 494 mil | 2,34% |
6.399
+2.200
| +52% | +US$ 175 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Element Solutions
ESI
US$ 7,95 bi
| US$ 442 mil | 2,09% |
+38.073
| Nova | +US$ 415 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 424 mil | 2,01% |
+14.910
| Nova | +US$ 375 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Cheetah Mobile
CMCM
US$ 68,3 mi
| US$ 412 mil | 1,95% |
8.631
-21.661
| -72% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,65 bi
| US$ 386 mil | 1,83% |
20.101
-20.076
| -50% | -US$ 347 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBPO
17
Deslistada
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$ 386 mil | 1,83% |
+3.889
| Nova | +US$ 336 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meritage Homes
MTH
US$ 4,33 bi
| US$ 372 mil | 1,76% |
16.906
-800
| -5% | -US$ 18 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$ 371 mil | 1,76% |
16.758
-33.693
| -67% | -US$ 789 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
20
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 342 mil | 1,62% |
4.677
-3.922
| -46% | -US$ 294 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 16 bi
| US$ 335 mil | 1,59% |
7.984
-19.100
| -71% | -US$ 762 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
CZZ
22
Deslistada
Cosan Limited
CZZ
| US$ 320 mil | 1,52% |
41.883
-15.269
| -27% | -US$ 143 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,4 bi
| US$ 319 mil | 1,51% |
4.178
-4.300
| -51% | -US$ 328 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
TLRD
24
Deslistada
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$ 317 mil | 1,5% |
12.421
+1.021
| +9% | +US$ 31 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
25
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 299 mil | 1,42% |
+5.676
| Nova | +US$ 271 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GCM
Revisão da carteira de Parametrica Management no T2 2018
No T2 2018, Parametrica Management detinha 238 posições no valor de US$ 21,1 mi, uma queda de 74% em relação a US$ 81,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Parametrica Management fez uma retirada líquida de US$ 59,6 mi em T2 2018, encerrando 184 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Sina Corp, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 34% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Parametrica Management abriu uma nova posição em Trip.com Group no valor de US$ 956 mil.
- A maior compra de Parametrica Management no T2 2018 foi Trip.com Group: 20.068 ações no valor de US$ 956 mil.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares) no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 722 mil.
- A maior redução de Parametrica Management em T2 2018 foi em Cheetah Mobile, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em Sina Corp no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 42% de sua carteira de US$ 21,1 mi no T2 2018.
- Parametrica Management abriu 26 novas posições e encerrou 184 em T2 2018.
- O valor da carteira de Parametrica Management caiu 74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T2 2018, protocolado em 23 de jul. de 2018.