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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,62%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,41 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 505 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,1%
Posição
105
Nova
54
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 490 mil |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Loews
L
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 326 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 410 mil |
| 2 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+US$ 387 mil |
| 4 |
RH
RH
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$ 349 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,6% |
| 2 | Tecnologia | 12,53% |
| 3 | Saúde | 10,75% |
| 4 | Financeiro | 9,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Methode Electronics
MEI
US$ 514 mi
| US$ 499 mil | 3,78% |
+13.067
| Nova | +US$ 400 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,4 bi
| US$ 494 mil | 3,74% |
+26.177
| Nova | +US$ 490 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,01 bi
| US$ 412 mil | 3,12% |
+23.150
| Nova | +US$ 395 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 606 mi
| US$ 363 mil | 2,75% |
+2.816
| Nova | +US$ 323 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 347 mil | 2,63% |
+7.892
| Nova | +US$ 345 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
General Motors
GM
US$ 69,3 bi
| US$ 339 mil | 2,57% |
+9.342
| Nova | +US$ 326 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Universal Display
OLED
US$ 4,07 bi
| US$ 327 mil | 2,48% |
+10.202
| Nova | +US$ 285 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$ 91,3 bi
| US$ 316 mil | 2,39% |
+5.438
| Nova | +US$ 252 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$ 310 mil | 2,35% |
+2.287
| Nova | +US$ 285 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 306 mil | 2,32% |
+2.307
| Nova | +US$ 302 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,6 bi
| US$ 304 mil | 2,3% |
+8.079
| Nova | +US$ 313 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,03 bi
| US$ 301 mil | 2,28% |
+4.304
| Nova | +US$ 303 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Halozyme
HALO
US$ 14,6 bi
| US$ 292 mil | 2,21% |
+29.578
| Nova | +US$ 251 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Eversource Energy
ES
US$ 25,3 bi
| US$ 282 mil | 2,13% |
+5.959
| Nova | +US$ 273 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Gray Television
GTN
US$ 442 mi
| US$ 276 mil | 2,09% |
+21.014
| Nova | +US$ 236 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Manitowoc
MTW
US$ 822 mi
| US$ 269 mil | 2,04% |
+9.029
| Nova | +US$ 240 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,33 bi
| US$ 267 mil | 2,02% |
+18.644
| Nova | +US$ 244 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
CarMax
KMX
US$ 7,6 bi
| US$ 260 mil | 1,97% |
+4.994
| Nova | +US$ 227 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Sinclair Inc
SBGI
US$ 875 mi
| US$ 260 mil | 1,97% |
+7.495
| Nova | +US$ 218 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DYAX
20
Deslistada
DYAX CORPORATION
DYAX
| US$ 248 mil | 1,88% |
+25.799
| Nova | +US$ 197 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
SunCoke Energy
SXC
US$ 881 mi
| US$ 241 mil | 1,82% |
+11.226
| Nova | +US$ 236 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLH
22
Deslistada
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$ 240 mil | 1,82% |
+7.880
| Nova | +US$ 212 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 317 bi
| US$ 235 mil | 1,78% |
+2.788
| Nova | +US$ 240 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
InterDigital
IDCC
US$ 8,29 bi
| US$ 232 mil | 1,76% |
+4.864
| Nova | +US$ 188 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 232 mil | 1,76% |
+2.891
| Nova | +US$ 222 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Parametrica Management no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Parametrica Management detinha 105 posições avaliadas em US$ 13,2 mi, alta de 12% em relação a US$ 11,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Parametrica Management alocou US$ 505 mil em capital líquido novo no T2 2014, abrindo 54 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Fidelity National Financial: 26.177 ações no valor de US$ 494 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 23% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em MEADWESTVACO CORP, com um corte estimado de US$ 62,9 mil.
- A maior compra de Parametrica Management no T2 2014 foi Fidelity National Financial: 26.177 ações no valor de US$ 494 mil.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Groupon no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 67,6 mil.
- A maior redução de Parametrica Management em T2 2014 foi em MEADWESTVACO CORP, com um corte estimado de US$ 62,9 mil.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em Big Lots, Inc. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 410 mil.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 28% de sua carteira de US$ 13,2 mi no T2 2014.
- Parametrica Management abriu 54 novas posições e encerrou 49 em T2 2014.
- O valor da carteira de Parametrica Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.