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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.41 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 505 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.1%
Posición
105
Nuevas
54
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 490 k |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+USD 400 k |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+USD 395 k |
| 4 |
Loews
L
|
+USD 345 k |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 326 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+USD 410 k |
| 2 |
Ultimate Software Group Inc
ULTI
|
+USD 400 k |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+USD 387 k |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 364 k |
| 5 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+USD 349 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.6% |
| 2 | Tecnología | 12.53% |
| 3 | Salud | 10.75% |
| 4 | Finanzas | 9.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Methode Electronics
MEI
USD 531 M
| USD 499 k | 3.78% |
+13,067
| Nuevas | +USD 400 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.5 mil M
| USD 494 k | 3.74% |
+26,177
| Nuevas | +USD 490 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
CNO Financial Group
CNO
USD 5031 M
| USD 412 k | 3.12% |
+23,150
| Nuevas | +USD 395 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 605 M
| USD 363 k | 2.75% |
+2,816
| Nuevas | +USD 323 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 347 k | 2.63% |
+7,892
| Nuevas | +USD 345 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
General Motors
GM
USD 70 mil M
| USD 339 k | 2.57% |
+9,342
| Nuevas | +USD 326 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Universal Display
OLED
USD 4156 M
| USD 327 k | 2.48% |
+10,202
| Nuevas | +USD 285 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Williams Companies
WMB
USD 90.8 mil M
| USD 316 k | 2.39% |
+5,438
| Nuevas | +USD 252 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| USD 310 k | 2.35% |
+2,287
| Nuevas | +USD 285 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 306 k | 2.32% |
+2,307
| Nuevas | +USD 302 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.7 mil M
| USD 304 k | 2.3% |
+8,079
| Nuevas | +USD 313 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
Harley-Davidson
HOG
USD 3072 M
| USD 301 k | 2.28% |
+4,304
| Nuevas | +USD 303 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Halozyme
HALO
USD 14.8 mil M
| USD 292 k | 2.21% |
+29,578
| Nuevas | +USD 251 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 282 k | 2.13% |
+5,959
| Nuevas | +USD 273 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Gray Television
GTN
USD 442 M
| USD 276 k | 2.09% |
+21,014
| Nuevas | +USD 236 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Manitowoc
MTW
USD 835 M
| USD 269 k | 2.04% |
+9,029
| Nuevas | +USD 240 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Arrowhead Research
ARWR
USD 8505 M
| USD 267 k | 2.02% |
+18,644
| Nuevas | +USD 244 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
CarMax
KMX
USD 7663 M
| USD 260 k | 1.97% |
+4,994
| Nuevas | +USD 227 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Sinclair Inc
SBGI
USD 884 M
| USD 260 k | 1.97% |
+7,495
| Nuevas | +USD 218 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DYAX
20
Dejó de cotizar
DYAX CORPORATION
DYAX
| USD 248 k | 1.88% |
+25,799
| Nuevas | +USD 197 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
SunCoke Energy
SXC
USD 902 M
| USD 241 k | 1.82% |
+11,226
| Nuevas | +USD 236 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WLH
22
Dejó de cotizar
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| USD 240 k | 1.82% |
+7,880
| Nuevas | +USD 212 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 235 k | 1.78% |
+2,788
| Nuevas | +USD 240 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
InterDigital
IDCC
USD 8272 M
| USD 232 k | 1.76% |
+4,864
| Nuevas | +USD 188 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 232 k | 1.76% |
+2,891
| Nuevas | +USD 222 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Parametrica Management mantenía 105 posiciones por un valor de USD 13.2 M, un aumento de 12% frente a los USD 11.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Parametrica Management destinó USD 505 k de capital neto nuevo durante T2 2014, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Fidelity National Financial: 26,177 acciones con un valor de USD 494 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en MEADWESTVACO CORP, por un valor estimado de USD 62.9 k.
- La mayor compra de Parametrica Management en T2 2014 fue Fidelity National Financial: 26,177 acciones por un valor de USD 494 k.
- Parametrica Management fue quien más aumentó su posición en Groupon durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 67.6 k.
- La mayor reducción de Parametrica Management durante T2 2014 fue en MEADWESTVACO CORP, con un recorte estimado de USD 62.9 k.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en Big Lots, Inc. en T2 2014, con una venta estimada de USD 410 k.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 28% de su cartera de USD 13.2 M en T2 2014.
- Parametrica Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Parametrica Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.2 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.