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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.1 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.56%
Posición
345
Nuevas
115
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 3 M |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Li Auto
LI
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.99% |
| 2 | Tecnología | 17.82% |
| 3 | Industriales | 15.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 13.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.66 M | 6.16% |
51,700
+1,480
| +3% | +USD 174 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 5.4 M | 5.88% |
102,806
-32,309
| -24% | -USD 1.65 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 3.65 M | 3.97% |
41,800
-7,320
| -15% | -USD 690 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Hertz
HTZ
USD 536 M
| USD 3.35 M | 3.65% |
211,843
+99,243
| +88% | +USD 1.96 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 3.03 M | 3.3% |
83,903
-50,101
| -37% | -USD 2.15 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 2.66 M | 2.89% |
35,800
-4,600
| -11% | -USD 345 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Li Auto
LI
USD 11.4 mil M
| USD 2.35 M | 2.55% |
60,642
-61,969
| -51% | -USD 1.66 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.94 M | 2.11% |
7,509
+373
| +5% | +USD 101 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.91 M | 2.08% |
11,794
-1,480
| -11% | -USD 286 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.81 M | 1.97% |
+5,558
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 1.7 M | 1.85% |
30,572
+7,322
| +31% | +USD 497 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
JD.com
JD
USD 37.7 mil M
| USD 1.63 M | 1.78% |
25,398
+16,799
| +195% | +USD 969 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
TWTR
13
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.48 M | 1.61% |
+39,531
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 1.44 M | 1.57% |
49,868
+16,149
| +48% | +USD 616 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 1.44 M | 1.57% |
134,364
-364,042
| -73% | -USD 3 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.43 M | 1.55% |
18,533
-2,212
| -11% | -USD 207 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.39 M | 1.52% |
12,700
-3,180
| -20% | -USD 376 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.39 M | 1.51% |
+6,186
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3590 M
| USD 1.27 M | 1.38% |
115,870
-18,809
| -14% | -USD 246 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.24 M | 1.35% |
13,613
+2,988
| +28% | +USD 328 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 1.14 M | 1.24% |
+32,308
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
Qfin Holdings
QFIN
USD 646 M
| USD 1.04 M | 1.13% |
+60,680
| Nuevas | +USD 901 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 954 k | 1.04% |
+8,392
| Nuevas | +USD 823 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 914 k | 0.99% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 858 k | 0.93% |
6,677
-6,868
| -51% | -USD 933 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Parametrica Management mantenía 345 posiciones valuadas en USD 91.9 M, un 32% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Parametrica Management registró retiros netos por USD 23.6 M en T2 2022, cerró 179 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 1.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Parametrica Management abrió una nueva posición en Twitter, Inc. por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Parametrica Management en T2 2022 fue Twitter, Inc.: 39,531 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Parametrica Management fue quien más aumentó su posición en Hertz durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Parametrica Management durante T2 2022 fue en Amicus Therapeutics, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 35% de su cartera de USD 91.9 M en T2 2022.
- Parametrica Management abrió 115 posiciones nuevas y cerró 179 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Parametrica Management cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.9 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.