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PM
Parametrica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
113.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+113.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+543.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+714.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.98 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.28%
Posición
115
Nuevas
59
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 587 k |
| 2 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+USD 586 k |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 537 k |
| 4 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 527 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+USD 499 k |
| 2 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 494 k |
| 3 |
CNO Financial Group
CNO
|
+USD 412 k |
| 4 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+USD 363 k |
| 5 |
Loews
L
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.84% |
| 4 | Industriales | 7.78% |
| 5 | Finanzas | 5.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teekay
TK
USD 1168 M
| USD 518 k | 3.01% |
+7,810
| Nuevas | +USD 459 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Cintas
CTAS
USD 90.2 mil M
| USD 514 k | 2.99% |
+29,124
| Nuevas | +USD 474 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
USD 8169 M
| USD 514 k | 2.99% |
+5,938
| Nuevas | +USD 537 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 508 k | 2.96% |
+34,362
| Nuevas | +USD 587 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 490 k | 2.85% |
+11,778
| Nuevas | +USD 498 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Murphy Oil
MUR
USD 5152 M
| USD 484 k | 2.82% |
+8,507
| Nuevas | +USD 527 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 478 k | 2.78% |
+5,080
| Nuevas | +USD 506 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 463 k | 2.69% |
+5,697
| Nuevas | +USD 474 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KATE
9
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 449 k | 2.61% |
+17,112
| Nuevas | +USD 586 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DWA
10
Dejó de cotizar
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| USD 442 k | 2.57% |
+16,207
| Nuevas | +USD 361 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 439 k | 2.55% |
+3,680
| Nuevas | +USD 470 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
MSCI
MSCI
USD 48.1 mil M
| USD 425 k | 2.47% |
+9,044
| Nuevas | +USD 418 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
13
Avis
CAR
USD 4499 M
| USD 401 k | 2.33% |
+7,310
| Nuevas | +USD 457 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Oil States International
OIS
USD 508 M
| USD 382 k | 2.22% |
+6,172
| Nuevas | +USD 387 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Mattel
MAT
USD 4591 M
| USD 368 k | 2.14% |
+12,018
| Nuevas | +USD 425 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
NOV
NOV
USD 6417 M
| USD 367 k | 2.14% |
+4,823
| Nuevas | +USD 399 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 357 k | 2.08% |
+3,817
| Nuevas | +USD 363 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
HF Sinclair
DINO
USD 17.2 mil M
| USD 349 k | 2.03% |
+7,984
| Nuevas | +USD 372 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LM
19
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 347 k | 2.02% |
+6,774
| Nuevas | +USD 336 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Lear
LEA
USD 5291 M
| USD 327 k | 1.9% |
+3,779
| Nuevas | +USD 365 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 321 k | 1.87% |
+6,928
| Nuevas | +USD 350 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLVS
22
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| USD 317 k | 1.84% |
+6,983
| Nuevas | +USD 292 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 297 k | 1.73% |
+3,145
| Nuevas | +USD 311 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| USD 274 k | 1.59% |
+1,476
| Nuevas | +USD 335 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 273 k | 1.59% |
+2,964
| Nuevas | +USD 284 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GCM
Revisión del portafolio de Parametrica Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Parametrica Management mantenía 115 posiciones por un valor de USD 17.2 M, un aumento de 30% frente a los USD 13.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Parametrica Management destinó USD 4.9 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 59 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ford: 34,362 acciones con un valor de USD 508 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 38% de los activos, frente a 4% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en General Motors, por un valor estimado de USD 74 k.
- La mayor compra de Parametrica Management en T3 2014 fue Ford: 34,362 acciones por un valor de USD 508 k.
- Parametrica Management fue quien más aumentó su posición en Vanda Pharmaceuticals durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 112 k.
- La mayor reducción de Parametrica Management durante T3 2014 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 74 k.
- Parametrica Management cerró por completo su posición en Methode Electronics en T3 2014, con una venta estimada de USD 499 k.
- Las diez principales posiciones de Parametrica Management representan 28% de su cartera de USD 17.2 M en T3 2014.
- Parametrica Management abrió 59 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Parametrica Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.2 M.
Según el Informe 13F de Parametrica Management correspondiente a T3 2014, presentado el 28 oct 2014.