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Farley Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
20.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.57%
1년 예상 수익률
+20.76%
3년 예상 수익률
+104.56%
5년 예상 수익률
+116.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$407만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.04%
보유액
18
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$165만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.47천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$682만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$142만 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$100만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$26.9만 |
| 5 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+US$14.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 36.79% |
| 2 | 정보기술 | 27.74% |
| 3 | 금융 | 26.81% |
| 4 | 기타 | 4.66% |
| 5 | 필수소비재 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3810만 | 29.91% |
107,827
-19,070
| -15% | -US$682만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3196만 | 25.09% |
62,227
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1961만 | 15.39% |
52,566
+16
| +0% | +US$6.47천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
First Solar
FSLR
US$186억
| US$1234만 | 9.68% |
52,285
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$549만 | 4.31% |
9,753
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$464만 | 3.65% |
37,256
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$328만 | 2.58% |
9,181
-3,953
| -30% | -US$142만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
Workday
WDAY
US$460억
| US$274만 | 2.15% |
22,400
+13,000
| +138% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$234만 | 1.83% |
74,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Workday
WDAY
US$460억
| US$185만 | 1.45% |
15,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$175만 | 1.37% |
34,220
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$145만 | 1.14% |
2,894
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.59% |
1
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
14
Sony
SONY
US$1453억
| US$64.9만 | 0.51% |
32,350
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$45.4만 | 0.36% |
6,988
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-1,587
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| – | – |
-11,263
| 청산됨 | -US$14.9만 | – |
|
|
18
Expedia Group
EXPE
US$347억
| – | – |
-4,350
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
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Farley Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Farley Capital는 US$1.27억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Farley Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$801만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Expedia Group으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
추세와 달리, Farley Capital는 Workday 보유액을 추정 US$165만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Workday 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Farley Capital로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Farley Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- Farley Capital는 2026년 2분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farley Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 96%를 차지해요.
- Farley Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Farley Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Farley Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.