에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWP
Phillips Wealth Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
12.72%
1년 추정 수익률
24.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.97%
1년 예상 수익률
+24.89%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$285만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$23.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.97%
보유액
228
신규
18
증가
86
축소
105
청산됨
11
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$49.9만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$45.9만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38.8만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$33.1만 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$29.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$122만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$41.2만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$39.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$38.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.41% |
| 2 | 정보기술 | 16.13% |
| 3 | 금융 | 13.93% |
| 4 | 건강관리 | 9.99% |
| 5 | 산업재 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$624만 | 4.6% |
9,082
-349
| -4% | -US$23.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$352만 | 2.6% |
9,063
+423
| +5% | +US$17.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$252만 | 1.86% |
6,806
+24
| +0.4% | +US$9.6천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$246만 | 1.81% |
7,254
+13
| +0.2% | +US$4.04천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$245만 | 1.81% |
13,679
-17
| -0.1% | -US$2.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$217만 | 1.6% |
28,719
+6,692
| +30% | +US$49.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$201만 | 1.48% |
6,474
+143
| +2% | +US$4.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$193만 | 1.42% |
7,574
+852
| +13% | +US$18.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$191만 | 1.41% |
34,036
+1,216
| +4% | +US$6.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$190만 | 1.4% |
17,019
+32
| +0.2% | +US$3.97천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$177만 | 1.3% |
21,325
+629
| +3% | +US$5.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$175만 | 1.29% |
23,357
+114
| +0.5% | +US$8.39천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$170만 | 1.25% |
11,041
-131
| -1% | -US$2.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$169만 | 1.24% |
4,591
+71
| +2% | +US$2.56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$151만 | 1.11% |
2
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$151만 | 1.11% |
5,636
+593
| +12% | +US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$144만 | 1.06% |
8,284
+724
| +10% | +US$13.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$140만 | 1.03% |
5,522
-418
| -7% | -US$9.36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$140만 | 1.03% |
2,708
+11
| +0.4% | +US$4.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$138만 | 1.02% |
7,364
+356
| +5% | +US$6.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$137만 | 1.01% |
13,640
-1,656
| -11% | -US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$134만 | 0.99% |
4,585
-267
| -6% | -US$7.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$131만 | 0.97% |
3,804
+31
| +0.8% | +US$1.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$131만 | 0.97% |
10,219
-1,023
| -9% | -US$12.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$129만 | 0.95% |
4,578
+125
| +3% | +US$3.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CWAI
DFP
TF
VA
MCI
CWM
HMS
GBFP
Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phillips Wealth Planners는 US$1.36억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 86개 증가, 105개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, 8,947주를 보유했으며 가치는 US$46.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$122만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, US$46.1만 상당의 8,947주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phillips Wealth Planners로, 추정 증가액은 US$49.9만 규모예요.
- Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$27.9만예요.
- Phillips Wealth Planners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 20%를 차지해요.
- Phillips Wealth Planners는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Phillips Wealth Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.