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Phillips Wealth Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
12.72%
1년 추정 수익률
24.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.97%
1년 예상 수익률
+24.89%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$285만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$23.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.97%
보유액
228
신규
18
증가
86
축소
105
청산됨
11
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$49.9만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$45.9만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38.8만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$33.1만 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$29.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$122만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$41.2만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$39.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$38.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.41% |
| 2 | 정보기술 | 16.13% |
| 3 | 금융 | 13.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.99% |
| 5 | 산업재 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1375억
| US$129만 | 0.95% |
13,117
-346
| -3% | -US$3.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$124만 | 0.91% |
7,518
+653
| +10% | +US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4208억
| US$122만 | 0.9% |
14,508
-652
| -4% | -US$5.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7954억
| US$117만 | 0.86% |
3,311
-292
| -8% | -US$9.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Goldman Sachs
GS
US$2668억
| US$113만 | 0.83% |
1,084
-188
| -15% | -US$18.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$108만 | 0.8% |
5,605
-6
| -0.1% | -US$1.13천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
Amgen
AMGN
US$2547억
| US$106만 | 0.78% |
2,870
-57
| -2% | -US$1.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
CME Group
CME
US$1132억
| US$105만 | 0.78% |
4,375
+535
| +14% | +US$14.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3900억
| US$105만 | 0.78% |
6,892
+625
| +10% | +US$9.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Medtronic
MDT
US$1297억
| US$103만 | 0.76% |
12,236
+241
| +2% | +US$1.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$99.4만 | 0.73% |
1,615
+291
| +22% | +US$17.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1069억
| US$96.8만 | 0.71% |
6,660
-164
| -2% | -US$2.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
TotalEnergies
TTE
US$1956억
| US$96.7만 | 0.71% |
12,402
-74
| -0.6% | -US$6.54천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$3.99조
| US$96.6만 | 0.71% |
4,903
+1,889
| +63% | +US$38.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$94.6만 | 0.7% |
8,525
-2,447
| -22% | -US$27.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$2585억
| US$92.5만 | 0.68% |
10,609
-2,096
| -16% | -US$16.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
IBM
IBM
US$2331억
| US$90.6만 | 0.67% |
2,960
-13
| -0.4% | -US$3.28천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Union Pacific
UNP
US$1815억
| US$90.3만 | 0.67% |
3,190
+275
| +9% | +US$7.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Starbucks
SBUX
US$1246억
| US$86.5만 | 0.64% |
8,345
+677
| +9% | +US$6.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3651억
| US$86.1만 | 0.63% |
6,685
+1,487
| +29% | +US$17.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$81.4만 | 0.6% |
2,667
-344
| -11% | -US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
Abbott
ABT
US$1873억
| US$80.5만 | 0.59% |
8,398
+438
| +6% | +US$4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$79.4만 | 0.59% |
3,229
+118
| +4% | +US$2.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
TSMC
TSM
US$2.12조
| US$79.3만 | 0.58% |
1,833
+26
| +1% | +US$1.06만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$78.6만 | 0.58% |
1,950
+7
| +0.4% | +US$2.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IFO
Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phillips Wealth Planners 측은 US$1.36억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 86개 증가, 105개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 8,947주를 보유했으며 가치는 US$46.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$122만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$46.1만 상당의 8,947주를 매수했어요.
- Phillips Wealth Planners 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49.9만 규모예요.
- Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$27.9만예요.
- Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 20% 비중을 차지해요.
- Phillips Wealth Planners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Phillips Wealth Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Phillips Wealth Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.