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PWP
Phillips Wealth Planners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
12.72%
推定1年リターン
24.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.97%
1年予想リターン
+24.89%
3年間の予想リターン
+82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$285万
(+2.1%)
資金フロー
-$23.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.97%
保有額
228
新規
18
買い増し
86
減少
105
解消
11
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$49.9万 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$45.9万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$38.8万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$33.1万 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$29.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$122万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$116万 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$41.2万 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$39.5万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+$38.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.41% |
| 2 | 情報技術 | 16.13% |
| 3 | 金融 | 13.93% |
| 4 | ヘルスケア | 9.99% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $624万 | 4.6% |
9,082
-349
| -4% | -$23.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $352万 | 2.6% |
9,063
+423
| +5% | +$17.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $252万 | 1.86% |
6,806
+24
| +0.4% | +$9,623 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $246万 | 1.81% |
7,254
+13
| +0.2% | +$4,037 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $245万 | 1.81% |
13,679
-17
| -0.1% | -$2,905 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $217万 | 1.6% |
28,719
+6,692
| +30% | +$49.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $201万 | 1.48% |
6,474
+143
| +2% | +$4.09万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $193万 | 1.42% |
7,574
+852
| +13% | +$18.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $191万 | 1.41% |
34,036
+1,216
| +4% | +$6.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $190万 | 1.4% |
17,019
+32
| +0.2% | +$3,973 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $177万 | 1.3% |
21,325
+629
| +3% | +$5.14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Williams Companies
WMB
$872億
| $175万 | 1.29% |
23,357
+114
| +0.5% | +$8,389 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1621億
| $170万 | 1.25% |
11,041
-131
| -1% | -$2.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $169万 | 1.24% |
4,591
+71
| +2% | +$2.56万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $151万 | 1.11% |
2
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $151万 | 1.11% |
5,636
+593
| +12% | +$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $144万 | 1.06% |
8,284
+724
| +10% | +$13.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $140万 | 1.03% |
5,522
-418
| -7% | -$9.36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $140万 | 1.03% |
2,708
+11
| +0.4% | +$4,510 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3198億
| $138万 | 1.02% |
7,364
+356
| +5% | +$6.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $137万 | 1.01% |
13,640
-1,656
| -11% | -$16.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $134万 | 0.99% |
4,585
-267
| -6% | -$7.41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $131万 | 0.97% |
3,804
+31
| +0.8% | +$1.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$947億
| $131万 | 0.97% |
10,219
-1,023
| -9% | -$12.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $129万 | 0.95% |
4,578
+125
| +3% | +$3.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Phillips Wealth Plannersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phillips Wealth Plannersは228銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.33億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Phillips Wealth Plannersの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、86件増加しました、105件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、保有株数は8,947株、評価額は$46.1万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Phillips Wealth Plannersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、株数は8,947株、評価額は$46.1万でした。
- Phillips Wealth Plannersは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.9万でした。
- Phillips Wealth Plannersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$27.9万相当を減らしました。
- Phillips Wealth Plannersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phillips Wealth Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの20%を占めています。
- Phillips Wealth Plannersは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Phillips Wealth Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$1.36億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPhillips Wealth Plannersの 13F報告書 に基づいています。