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VA
Valor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.68%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 589 k |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 360 k |
| 4 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 245 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 420 k |
| 4 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 397 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.02% |
| 2 | Finanzas | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 57.6 M | 42.43% |
77,076
-3,319
| -4% | -USD 2.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.2 M | 16.35% |
32,290
+14,532
| +82% | +USD 9.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.2 M | 8.98% |
24,348
+184
| +0.8% | +USD 88.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 8.19 M | 6.04% |
32,477
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 5.39 M | 3.98% |
42,296
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.49 M | 3.31% |
19,772
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.34 M | 3.2% |
81,790
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.71 M | 2.73% |
5,033
+317
| +7% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 2.9 M | 2.14% |
32,785
+1,503
| +5% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 2.08 M | 1.53% |
41,085
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 780 M
| USD 1.99 M | 1.47% |
36,945
+2,205
| +6% | +USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.87% |
12,639
-4,627
| -27% | -USD 420 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 1.13 M | 0.83% |
5,563
+1,819
| +49% | +USD 360 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1887 M
| USD 937 k | 0.69% |
49,143
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 833 k | 0.61% |
3,519
-5,345
| -60% | -USD 1.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 811 k | 0.6% |
14,019
-1,941
| -12% | -USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 795 k | 0.59% |
15,232
-7,616
| -33% | -USD 397 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 662 k | 0.49% |
9,875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 617 k | 0.45% |
2,053
-177
| -8% | -USD 49.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 594 k | 0.44% |
+7,905
| Nuevas | +USD 589 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 469 k | 0.35% |
5,016
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 454 k | 0.34% |
2,136
-1,483
| -41% | -USD 303 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 405 k | 0.3% |
3,710
-1,615
| -30% | -USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| USD 344 k | 0.25% |
6,859
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 291 k | 0.21% |
5,190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
TF
DFP
CWAI
PWP
TFS
CWM
HMS
Revisión del portafolio de Valor Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valor Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 14% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Valor Advisors destinó USD 6.01 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Europe ETF: 7,905 acciones con un valor de USD 594 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.41 M.
- La mayor compra de Valor Advisors en T2 2026 fue iShares Core MSCI Europe ETF: 7,905 acciones por un valor de USD 594 k.
- Valor Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Valor Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Valor Advisors cerró por completo su posición en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 133 k.
- Las diez principales posiciones de Valor Advisors representan 91% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
- Valor Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valor Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Valor Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.