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Valor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.68%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 589 k |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 360 k |
| 4 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 245 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 218 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 420 k |
| 4 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 397 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.02% |
| 2 | Finanzas | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 290 k | 0.21% |
1,829
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
27
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4190 M
| USD 252 k | 0.19% |
+6,310
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 223 k | 0.16% |
1,023
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 128 k | 0.09% |
2,385
+370
| +18% | +USD 19.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 624 M
| USD 111 k | 0.08% |
1,715
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 88.8 k | 0.07% |
126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 35.2 k | 0.03% |
589
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| – | – |
-733
| Cerradas | -USD 40.3 k | – |
|
34
Citigroup
C
USD 205 mil M
| – | – |
-367
| Cerradas | -USD 42.8 k | – |
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| – | – |
-1,860
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
36
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2003 M
| – | – |
-4,541
| Cerradas | -USD 74.6 k | – |
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| – | – |
-189
| Cerradas | -USD 60.9 k | – |
|
Fondos similares
IFO
Revisión del portafolio de Valor Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valor Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 14% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Valor Advisors destinó USD 6.01 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Europe ETF: 7,905 acciones con un valor de USD 594 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.41 M.
- La mayor compra de Valor Advisors en T2 2026 fue iShares Core MSCI Europe ETF: 7,905 acciones por un valor de USD 594 k.
- Valor Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Valor Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Valor Advisors cerró por completo su posición en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 133 k.
- Las diez principales posiciones de Valor Advisors representan 91% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
- Valor Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valor Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Valor Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.