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Total Wealth Planning & Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
+719.874 $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
20 %
Position
238
Neu
37
Aufgestockt
80
Reduziert
60
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+690.038 $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+670.980 $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+659.797 $
4
WRBY-Symbol
Warby Parker
WRBY
+657.045 $
5
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+415.656 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+1,38 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,03 Mio. $
3
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+956.124 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+890.716 $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+716.533 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,44 %
2 Technologie 18,4 %
3 Industrie 12,04 %
4 Finanzwesen 9,8 %
5 Gesundheitswesen 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,03 %
3.879
+303
+8 % +227.217 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,39 Mio. $ 2,97 %
15.186
+145
+1 % +41.475 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,23 Mio. $ 2,18 %
13.532
+957
+8 % +240.215 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,87 %
11.012
-1.841
-14 % -396.084 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,84 %
7.301
+770
+12 % +311.543 $
2024 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
6
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,81 %
11.178
-4.128
-27 % -1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,77 %
7.308
+250
+4 % +89.991 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,73 %
7.819
+284
+4 % +88.196 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,4 %
10.366
-823
-7 % -169.213 $
2024 Q4
6 Quartale
FDS-Symbol
10
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,4 %
8.993
-1.614
-15 % -370.679 $
2025 Q4
2 Quartale
KLIC-Symbol
11
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,36 %
15.007
-2.681
-15 % -262.657 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,35 %
2.706
+39
+1 % +26.833 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,18 %
9.127
+3.927
+76 % +670.980 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,15 %
4.837
+228
+5 % +74.174 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,14 %
6.926
+72
+1 % +16.395 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,11 %
11.958
-2.281
-16 % -341.391 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,07 %
4.198
+106
+3 % +42.501 $
2024 Q4
6 Quartale
DY-Symbol
18
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,98 %
2.878
+246
+9 % +107.516 $
2024 Q4
6 Quartale
NRG-Symbol
19
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,98 %
9.940
+750
+8 % +107.990 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,94 %
26.783
+1.468
+6 % +77.058 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,93 %
3.690
-141
-4 % -44.145 $
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,88 %
10.348
-196
-2 % -25.825 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,88 %
2.304
+213
+10 % +130.246 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,87 %
30.325
-1.261
-4 % -59.156 $
2024 Q4
6 Quartale
HEI-Symbol
25
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,86 %
3.572
+895
+33 % +272.248 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NI
Navi International Sao Paulo, Brazil 148 Mio. $ AUM
AA
Ahara Advisors Jersey City, New Jersey 148 Mio. $ AUM
BSTWA
Blake Schutter Theil Wealth Advisors Dayton, Ohio 148 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMG
Harbour Wealth Management Group Daniel Island, South Carolina 148 Mio. $ AUM
ACM
Alcosta Capital Management San Ramon, California 148 Mio. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLWM
RF&L Wealth Management Acton, Massachusetts 148 Mio. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Moon Capital Management New York 148 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9C
9823 Capital Dallas, Texas 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Total Wealth Planning & Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Total Wealth Planning & Management 238 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Total Wealth Planning & Management für Q2 2026 weist 37 neu, 80 erhöht, 60 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Agilent Technologies: 5.663 Aktien im Wert von 752.216 $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Total Wealth Planning & Management im Q2 2026 war Agilent Technologies: 5.663 Aktien im Wert von 752.216 $.
  • Total Wealth Planning & Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 670.980 $.
  • Der größte Positionsabbau von Total Wealth Planning & Management im Q2 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Total Wealth Planning & Management hat seine Position in Amdocs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 956.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Total Wealth Planning & Management machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Total Wealth Planning & Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Total Wealth Planning & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning & Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .