에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWPM
Total Wealth Planning & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1246만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$72만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20%
보유액
238
신규
37
증가
80
축소
60
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$69만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$67.1만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$66만 |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+US$65.7만 |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$138만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$103만 |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+US$95.6만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$89.1만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$71.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.44% |
| 2 | 정보기술 | 18.4% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 금융 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$448만 | 3.03% |
3,879
+303
| +8% | +US$22.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$439만 | 2.97% |
15,186
+145
| +1% | +US$4.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$323만 | 2.18% |
13,532
+957
| +8% | +US$24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$277만 | 1.87% |
11,012
-1,841
| -14% | -US$39.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$272만 | 1.84% |
7,301
+770
| +12% | +US$31.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$267만 | 1.81% |
11,178
-4,128
| -27% | -US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$261만 | 1.77% |
7,308
+250
| +4% | +US$9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$256만 | 1.73% |
7,819
+284
| +4% | +US$8.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$207만 | 1.4% |
10,366
-823
| -7% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Factset
FDS
US$107억
| US$207만 | 1.4% |
8,993
-1,614
| -15% | -US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$201만 | 1.36% |
15,007
-2,681
| -15% | -US$26.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$199만 | 1.35% |
2,706
+39
| +1% | +US$2.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$174만 | 1.18% |
9,127
+3,927
| +76% | +US$67.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$171만 | 1.15% |
4,837
+228
| +5% | +US$7.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$168만 | 1.14% |
6,926
+72
| +1% | +US$1.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$163만 | 1.11% |
11,958
-2,281
| -16% | -US$34.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$159만 | 1.07% |
4,198
+106
| +3% | +US$4.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$146만 | 0.98% |
2,878
+246
| +9% | +US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$145만 | 0.98% |
9,940
+750
| +8% | +US$10.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$139만 | 0.94% |
26,783
+1,468
| +6% | +US$7.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$138만 | 0.93% |
3,690
-141
| -4% | -US$4.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$131만 | 0.88% |
10,348
-196
| -2% | -US$2.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$130만 | 0.88% |
2,304
+213
| +10% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$128만 | 0.87% |
30,325
-1,261
| -4% | -US$5.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$127만 | 0.86% |
3,572
+895
| +33% | +US$27.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NI
AA
BSTWA
HWMG
ACM
RLWM
MCM
9C
Total Wealth Planning & Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Total Wealth Planning & Management는 US$1.48억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Total Wealth Planning & Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 80개 증가, 60개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Agilent Technologies으로, 5,663주를 보유했으며 가치는 US$75.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 STMicroelectronics으로, 추정 금액은 US$138만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Total Wealth Planning & Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Agilent Technologies으로, US$75.2만 상당의 5,663주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Total Wealth Planning & Management로, 추정 증가액은 US$67.1만 규모예요.
- Total Wealth Planning & Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 STMicroelectronics이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Total Wealth Planning & Management는 2026년 2분기에 Amdocs 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Total Wealth Planning & Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 20%를 차지해요.
- Total Wealth Planning & Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Total Wealth Planning & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Total Wealth Planning & Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.