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CI
CPR Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
52.78%
1년 추정 수익률
29.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.94%
1년 예상 수익률
+29.56%
3년 예상 수익률
+79.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
-US$2001만
(-13%)
자금 흐름
-US$3234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.98%
보유액
72
신규
21
증가
13
축소
20
청산됨
17
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$306만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$137만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$935만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$730만 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$693만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$613만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.14% |
| 2 | 정보기술 | 0.95% |
| 3 | 산업재 | 0.91% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$3286만 | 25.3% |
311,288
-65,582
| -17% | -US$693만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Tradr 2X Long Innovation 100 Quarterly ETF
QQQP
US$1232만
| US$1651만 | 12.71% |
70,722
-17,205
| -20% | -US$359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$781만 | 6.01% |
10,604
+1,805
| +21% | +US$124만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$780만 | 6% |
30,918
+5,959
| +24% | +US$137만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$751만 | 5.78% |
99,464
-9,848
| -9% | -US$83.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
SPYQ
US$1189만
| US$719만 | 5.54% |
38,526
-3,697
| -9% | -US$65.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$612만 | 4.71% |
74,577
+37,194
| +99% | +US$306만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$562만 | 4.32% |
8,176
+2,993
| +58% | +US$200만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.87억
| US$364만 | 2.8% |
86,856
-8,688
| -9% | -US$33.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
US$3644만
| US$364만 | 2.8% |
192,419
+10,544
| +6% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Coinshares Bitcoin ETF
BRRR
US$4.8억
| US$264만 | 2.03% |
159,280
+13,854
| +10% | +US$28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$177만 | 1.36% |
19,287
-43,009
| -69% | -US$394만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$144만 | 1.11% |
31,120
-901
| -3% | -US$4.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$130만 | 1% |
12,876
-29,842
| -70% | -US$300만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$129만 | 0.99% |
+5,585
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$122만 | 0.94% |
4,507
+2,515
| +126% | +US$63.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$111만 | 0.85% |
20,699
-726
| -3% | -US$4.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$110만 | 0.85% |
+22,726
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$108만 | 0.83% |
14,365
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.44억
| US$106만 | 0.82% |
41,155
-868
| -2% | -US$2.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$104만 | 0.8% |
11,600
+7,721
| +199% | +US$59.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$104만 | 0.8% |
+3,427
| 신규 | +US$97.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$100만 | 0.77% |
+8,542
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$98.2만 | 0.76% |
3,962
+2,894
| +271% | +US$62.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$94.2만 | 0.73% |
11,629
-3,689
| -24% | -US$25.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FHC
DM
TWM
MWM
AIS
NCNMGF
LIP
BNA
CPR Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CPR Investments의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1.3억였으며 전 분기 US$1.5억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
CPR Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$3234만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500으로, 추정 US$730만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, CPR Investments는 Strive 500 ETF에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CPR Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strive 500 ETF으로, US$110만 상당의 22,726주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CPR Investments로, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- CPR Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$935만예요.
- CPR Investments는 2026년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$730만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPR Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 76%를 차지해요.
- CPR Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CPR Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.3억가 됐어요.
2026년 7월 15일에 제출된 CPR Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.