Total Wealth Planning & Managements Factset FDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning & Management Aktiendetails zu FDS Fondsaktivität für FDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,43 Mio. $	Halten	8.993	–	–	1,8 %	7
2026 Q2	2,07 Mio. $	Verkaufen	8.993 -1.614	-15 %	-370.679 $	1,4 %	10
2026 Q1	2,3 Mio. $	Kaufen	10.607 +8.648	+441 %	+2,02 Mio. $	1,7 %	7
2025 Q4	568.482 $	Kaufen	+1.959	Neu	+549.953 $	0,42 %	68

Weitere Fonds mit FDS im Portfolio

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vest Financial Mclean, Virginia 9,5 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One North America New York 2,13 Mrd. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willis Investment Counsel Gainesville, Georgia 1,97 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moran Wealth Management Naples, Florida 3,64 Mrd. $ AUM 28,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 8,87 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDS-Position von Total Wealth Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Total Wealth Planning & Management hielt seine Position in Factset (FDS) im Q3 2026 mit 8.993 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FDS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Total Wealth Planning & Management 8.993 Aktien von Factset im Wert von 2,43 Mio. $.
Total Wealth Planning & Management ließ seinen Bestand an Factset-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Factset machte in Q3 2026 1,8 % des Portfolios von Total Wealth Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Total Wealth Planning & Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Factset und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds Factset.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning & Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .