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Q1WB

Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,12 %
Position
833
Neu
71
Aufgestockt
181
Reduziert
221
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+1,77 Mio. $
2
MAYT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
+1,52 Mio. $
3
JUNT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
+967.793 $
4
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+840.915 $
5
FEBT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
+782.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+1,62 Mio. $
2
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+1,53 Mio. $
3
SEPT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
+864.993 $
4
JULU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
+566.032 $
5
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+511.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,58 %
2 Technologie 5,09 %
3 Finanzwesen 2,01 %
4 Gesundheitswesen 1,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,59 Mio. $ 5,9 %
11.053
-372
-3 % -247.989 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,44 %
7.635
+19
+0,2 % +13.836 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,9 %
58.281
-267
-0,5 % -22.466 $
2024 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
4
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,59 %
18.329
+222
+1 % +50.992 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,43 %
20.259
-111
-0,5 % -23.179 $
2024 Q4
6 Quartale
IWY-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,33 %
14.731
+1.246
+9 % +351.797 $
2024 Q4
6 Quartale
SCEC-Symbol
7
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
3,77 Mio. $ 2,93 %
150.732
+33.610
+29 % +840.915 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,51 %
21.755
+131
+0,6 % +17.978 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,06 %
7.209
-105
-1 % -43.498 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,03 %
34.471
+6.358
+23 % +469.054 $
2024 Q4
6 Quartale
IWX-Symbol
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,01 %
24.632
+2.560
+12 % +259.114 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,69 %
2.963
-9
-0,3 % -6.192 $
2024 Q4
6 Quartale
IYH-Symbol
13
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,65 %
31.694
-513
-2 % -32.095 $
2024 Q4
6 Quartale
SCEP-Symbol
14
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
236 Mio. $
2,05 Mio. $ 1,59 %
82.076
-1.807
-2 % -44.705 $
2026 Q1
1 Quartal
SIXD-Symbol
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
1,81 Mio. $ 1,41 %
+58.666
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,38 %
21.405
+877
+4 % +69.905 $
2024 Q4
6 Quartale
SCMC-Symbol
17
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,35 %
68.997
+8.221
+14 % +205.940 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,28 %
18.794
+559
+3 % +47.691 $
2024 Q4
6 Quartale
ONEZ-Symbol
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
1,55 Mio. $ 1,21 %
56.277
+27.534
+96 % +744.533 $
2025 Q1
5 Quartale
MAYT-Symbol
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
1,55 Mio. $ 1,2 %
+39.673
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,11 %
14.965
-54
-0,4 % -5.075 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,09 %
3.774
-162
-4 % -57.925 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,4 Mio. $ 1,08 %
6.972
-69
-1 % -14.187 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,05 %
17.626
+1.517
+9 % +117.460 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,99 %
15.325
+61
+0,4 % +5.095 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 833 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quest 10 Wealth Builders für Q2 2026 weist 71 neu, 181 erhöht, 221 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58.666 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58.666 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
  • Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Sterling Capital Funds in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 840.915 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 247.989 $.
  • Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Quest 10 Wealth Builders eröffnete 71 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .