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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 352.435 $ | 0,26 % |
1.065
+168
| +19 % | +58.761 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
77
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 326.062 $ | 0,24 % |
+2.003
| Neu | +313.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 325.610 $ | 0,24 % |
449
+151
| +51 % | +94.248 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 324.420 $ | 0,24 % |
12.740
-188
| -1 % | -4.708 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 324.415 $ | 0,24 % |
5.636
+596
| +12 % | +34.539 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
82,9 Mio. $
| 313.876 $ | 0,23 % |
13.177
+525
| +4 % | +12.520 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 303.412 $ | 0,23 % |
2.133
+128
| +6 % | +17.745 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 301.608 $ | 0,22 % |
2.400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 300.879 $ | 0,22 % |
5.692
+43
| +0,8 % | +2.420 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 300.299 $ | 0,22 % |
591
-1
| -0,2 % | -526 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 294.952 $ | 0,22 % |
4.177
-6
| -0,1 % | -430 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
| 290.952 $ | 0,22 % |
16.906
+1.035
| +7 % | +19.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
376 Mio. $
| 290.550 $ | 0,22 % |
8.330
+862
| +12 % | +29.922 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 285.187 $ | 0,21 % |
2.071
-793
| -28 % | -111.342 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 265.028 $ | 0,2 % |
2.204
+197
| +10 % | +20.095 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 264.521 $ | 0,2 % |
3.426
-47
| -1 % | -3.724 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
255 Mio. $
| 245.428 $ | 0,18 % |
6.204
+782
| +14 % | +30.638 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 238.007 $ | 0,18 % |
3.060
+114
| +4 % | +9.401 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 232.038 $ | 0,17 % |
706
+80
| +13 % | +24.980 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
103 Mio. $
| 229.753 $ | 0,17 % |
+7.109
| Neu | +227.997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 228.215 $ | 0,17 % |
3.389
+519
| +18 % | +36.040 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 225.352 $ | 0,17 % |
4.520
-49
| -1 % | -2.468 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
SPX Corp
SPXC
7,52 Mrd. $
| 219.072 $ | 0,16 % |
1.292
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 216.330 $ | 0,16 % |
1.301
-55
| -4 % | -9.151 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 215.019 $ | 0,16 % |
812
+20
| +3 % | +4.245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .