Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 132.537 $ | 0,1 % |
1.898
-25
| -1 % | -1.869 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
129 Mio. $
| 128.117 $ | 0,1 % |
5.046
+167
| +3 % | +4.247 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 128.072 $ | 0,1 % |
671
+65
| +11 % | +12.281 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 127.317 $ | 0,09 % |
1.183
+388
| +49 % | +43.713 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 125.753 $ | 0,09 % |
5.750
+1.919
| +50 % | +42.982 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 124.834 $ | 0,09 % |
964
+192
| +25 % | +25.858 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 122.983 $ | 0,09 % |
361
+90
| +33 % | +31.025 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 122.227 $ | 0,09 % |
1.565
+25
| +2 % | +2.004 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 121.789 $ | 0,09 % |
308
+100
| +48 % | +34.571 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 121.460 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 120.688 $ | 0,09 % |
1.539
-3
| -0,2 % | -244 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 119.079 $ | 0,09 % |
1.079
-226
| -17 % | -24.908 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 117.716 $ | 0,09 % |
403
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
237 Mio. $
| 117.407 $ | 0,09 % |
4.991
+252
| +5 % | +6.198 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
| 116.085 $ | 0,09 % |
1.748
+435
| +33 % | +28.534 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 116.020 $ | 0,09 % |
735
+94
| +15 % | +14.909 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
880 Mio. $
| 115.807 $ | 0,09 % |
2.629
-1.406
| -35 % | -61.380 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
143
AT&T
T
149 Mrd. $
| 111.909 $ | 0,08 % |
4.586
+674
| +17 % | +16.260 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,3 Mrd. $
| 107.525 $ | 0,08 % |
1.378
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 106.519 $ | 0,08 % |
1.247
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,96 Mrd. $
| 106.234 $ | 0,08 % |
573
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 105.796 $ | 0,08 % |
476
-1
| -0,2 % | -245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 105.380 $ | 0,08 % |
231
+61
| +36 % | +25.846 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
149
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 105.305 $ | 0,08 % |
728
+171
| +31 % | +26.864 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 104.906 $ | 0,08 % |
206
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .