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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kimberly-Clark
KMB
68,4 Mrd. $
| 104.055 $ | 0,08 % |
1.068
+330
| +45 % | +35.231 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 102.212 $ | 0,08 % |
1.011
-471
| -32 % | -49.438 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 101.585 $ | 0,08 % |
699
+76
| +12 % | +10.502 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
D.R. Horton
DHI
40,4 Mrd. $
| 100.848 $ | 0,07 % |
738
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
615 Mio. $
| 99.571 $ | 0,07 % |
3.891
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 97.635 $ | 0,07 % |
3.423
+1.331
| +64 % | +35.401 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,72 Mrd. $
| 97.262 $ | 0,07 % |
1.325
-3
| -0,2 % | -217 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 95.873 $ | 0,07 % |
938
+150
| +19 % | +16.252 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 95.478 $ | 0,07 % |
1.754
+349
| +25 % | +21.262 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,7 Mrd. $
| 95.448 $ | 0,07 % |
1.552
-4
| -0,3 % | -242 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
161
GE Aerospace
GE
345 Mrd. $
| 95.200 $ | 0,07 % |
305
+71
| +30 % | +24.596 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 92.605 $ | 0,07 % |
1.117
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 92.024 $ | 0,07 % |
3.350
+2.025
| +153 % | +56.337 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 89.728 $ | 0,07 % |
790
+336
| +74 % | +40.072 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
American Electric Power
AEP
69,1 Mrd. $
| 89.601 $ | 0,07 % |
755
+326
| +76 % | +41.276 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
166
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 88.294 $ | 0,07 % |
160
+32
| +25 % | +17.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
111 Mrd. $
| 88.082 $ | 0,07 % |
450
-1
| -0,2 % | -185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Coca-Cola
KO
416 Mrd. $
| 87.305 $ | 0,06 % |
1.014
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
| 87.159 $ | 0,06 % |
1.098
+428
| +64 % | +35.073 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,9 Mrd. $
| 85.250 $ | 0,06 % |
440
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 85.009 $ | 0,06 % |
817
+306
| +60 % | +34.288 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Qualcomm
QCOM
181 Mrd. $
| 84.523 $ | 0,06 % |
459
+86
| +23 % | +14.879 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 83.673 $ | 0,06 % |
98
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
| 81.702 $ | 0,06 % |
1.350
+426
| +46 % | +28.620 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
Global X SuperDividend US ETF
DIV
771 Mio. $
| 81.152 $ | 0,06 % |
4.312
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .