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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 63.316 $ | 0,05 % |
880
+283
| +47 % | +21.355 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 63.145 $ | 0,05 % |
564
+230
| +69 % | +26.041 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
203
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 61.487 $ | 0,05 % |
489
+208
| +74 % | +27.068 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
204
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
| 61.059 $ | 0,05 % |
1.952
+1.163
| +147 % | +33.568 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
205
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 58.750 $ | 0,04 % |
160
+25
| +19 % | +10.064 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
206
Skyworks Solutions
SWKS
21,3 Mrd. $
| 58.126 $ | 0,04 % |
680
+260
| +62 % | +18.314 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 57.320 $ | 0,04 % |
1.262
+478
| +61 % | +22.514 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 57.152 $ | 0,04 % |
730
+43
| +6 % | +3.480 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 56.915 $ | 0,04 % |
635
-682
| -52 % | -66.061 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 56.627 $ | 0,04 % |
247
+133
| +117 % | +31.957 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
211
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 56.622 $ | 0,04 % |
1.372
+292
| +27 % | +12.495 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
212
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 56.443 $ | 0,04 % |
257
+20
| +8 % | +4.749 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
213
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,06 Mrd. $
| 56.013 $ | 0,04 % |
1.422
-19
| -1 % | -772 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
214
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,31 Mrd. $
| 55.943 $ | 0,04 % |
1.272
+163
| +15 % | +7.085 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
215
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 55.927 $ | 0,04 % |
2.081
+527
| +34 % | +15.964 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
216
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,06 Mrd. $
| 55.823 $ | 0,04 % |
1.194
+621
| +108 % | +29.689 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
217
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
542 Mio. $
| 55.753 $ | 0,04 % |
1.959
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 55.329 $ | 0,04 % |
194
+59
| +44 % | +19.369 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
219
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 54.854 $ | 0,04 % |
745
+151
| +25 % | +12.337 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 54.834 $ | 0,04 % |
264
+101
| +62 % | +21.828 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
221
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 54.459 $ | 0,04 % |
57
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
222
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,21 Mrd. $
| 54.457 $ | 0,04 % |
1.338
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
223
Exelon
EXC
47,5 Mrd. $
| 54.187 $ | 0,04 % |
1.341
+258
| +24 % | +11.533 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
224
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 54.033 $ | 0,04 % |
289
+95
| +49 % | +15.140 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
225
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 53.852 $ | 0,04 % |
290
+139
| +92 % | +28.455 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .