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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 80.121 $ | 0,06 % |
3.188
+971
| +44 % | +25.145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
177
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 80.084 $ | 0,06 % |
870
-7
| -0,8 % | -645 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
Nucor
NUE
58,8 Mrd. $
| 79.943 $ | 0,06 % |
342
+200
| +141 % | +49.996 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
179
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 79.674 $ | 0,06 % |
262
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
180
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,9 Mrd. $
| 79.560 $ | 0,06 % |
1.625
+571
| +54 % | +28.164 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 79.413 $ | 0,06 % |
257
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,31 Mrd. $
| 78.449 $ | 0,06 % |
1.894
+389
| +26 % | +16.528 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
183
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 77.267 $ | 0,06 % |
563
-14
| -2 % | -1.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 76.486 $ | 0,06 % |
507
+40
| +9 % | +5.537 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 75.204 $ | 0,06 % |
1.302
+370
| +40 % | +23.100 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
186
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 73.016 $ | 0,05 % |
2.220
+508
| +30 % | +17.719 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 73.005 $ | 0,05 % |
316
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 72.655 $ | 0,05 % |
81
+34
| +72 % | +34.787 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,52 Mrd. $
| 72.357 $ | 0,05 % |
1.023
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
190
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 71.834 $ | 0,05 % |
3.639
+69
| +2 % | +1.413 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
191
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,3 Mrd. $
| 70.562 $ | 0,05 % |
214
+7
| +3 % | +2.192 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
192
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,5 Mrd. $
| 67.673 $ | 0,05 % |
1.322
-245
| -16 % | -12.626 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
193
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 67.402 $ | 0,05 % |
848
-524
| -38 % | -40.451 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,8 Mrd. $
| 67.246 $ | 0,05 % |
1.425
-38
| -3 % | -1.702 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 66.211 $ | 0,05 % |
352
+101
| +40 % | +21.460 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
196
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 65.885 $ | 0,05 % |
823
-9
| -1 % | -779 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 65.281 $ | 0,05 % |
5.413
+1.862
| +52 % | +25.827 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
198
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 65.232 $ | 0,05 % |
765
+174
| +29 % | +16.011 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
199
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 64.398 $ | 0,05 % |
1.010
+150
| +17 % | +10.557 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
200
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 63.906 $ | 0,05 % |
4.188
+1.481
| +55 % | +25.324 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .