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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 214.360 $ | 0,16 % |
3.095
+292
| +10 % | +20.084 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
203 Mio. $
| 211.717 $ | 0,16 % |
5.826
+752
| +15 % | +27.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 207.135 $ | 0,15 % |
4.698
+1.729
| +58 % | +78.365 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 205.294 $ | 0,15 % |
1.975
+208
| +12 % | +22.837 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,2 Mrd. $
| 197.218 $ | 0,15 % |
2.715
-29
| -1 % | -1.796 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 195.945 $ | 0,15 % |
4.272
+610
| +17 % | +28.697 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
148 Mio. $
| 193.581 $ | 0,14 % |
5.300
+677
| +15 % | +24.467 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 187.893 $ | 0,14 % |
5.169
+600
| +13 % | +21.869 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 184.722 $ | 0,14 % |
3.642
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
Costco
COST
484 Mrd. $
| 183.676 $ | 0,14 % |
202
+4
| +2 % | +3.734 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 179.677 $ | 0,13 % |
1.355
-19
| -1 % | -2.606 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 175.684 $ | 0,13 % |
495
+78
| +19 % | +27.914 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
367 Mio. $
| 173.117 $ | 0,13 % |
3.942
-427
| -10 % | -18.614 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Visa
V
784 Mrd. $
| 172.018 $ | 0,13 % |
479
+48
| +11 % | +17.546 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
53,9 Mio. $
| 171.001 $ | 0,13 % |
4.997
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 163.306 $ | 0,12 % |
3.257
-396
| -11 % | -20.948 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 163.254 $ | 0,12 % |
177
+10
| +6 % | +8.539 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 162.086 $ | 0,12 % |
4.036
-24
| -0,6 % | -999 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 160.753 $ | 0,12 % |
139
+30
| +28 % | +35.400 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 158.145 $ | 0,12 % |
408
+71
| +21 % | +23.965 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 157.326 $ | 0,12 % |
1.252
-39
| -3 % | -5.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 148.133 $ | 0,11 % |
2.286
-196
| -8 % | -12.582 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 143.559 $ | 0,11 % |
177
+28
| +19 % | +23.747 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 140.164 $ | 0,1 % |
614
+31
| +5 % | +7.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 137.190 $ | 0,1 % |
276
+43
| +18 % | +21.694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IFO
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .