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Quest 10 Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
6,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,06 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
817
Neu
42
Aufgestockt
273
Reduziert
152
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+965.956 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+422.021 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+340.030 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+313.186 $ |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+252.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+248.178 $ |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+200.778 $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+149.582 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+148.770 $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+117.325 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,96 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,7 Mrd. $
| 619.565 $ | 0,46 % |
12.310
+848
| +7 % | +43.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 614.288 $ | 0,46 % |
12.446
-37
| -0,3 % | -1.827 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 609.207 $ | 0,45 % |
2.141
-65
| -3 % | -19.356 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
793 Mrd. $
| 608.743 $ | 0,45 % |
808
-14
| -2 % | -10.635 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 607.559 $ | 0,45 % |
5.329
-1
| -0 % | -123 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 589.832 $ | 0,44 % |
5.255
-719
| -12 % | -85.368 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 581.734 $ | 0,43 % |
17.883
+3.785
| +27 % | +127.604 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
58
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 573.027 $ | 0,43 % |
11.742
-4.109
| -26 % | -200.778 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
742 Mio. $
| 569.495 $ | 0,42 % |
11.816
-795
| -6 % | -38.504 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
60
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
983 Mio. $
| 539.031 $ | 0,4 % |
5.342
-1.484
| -22 % | -149.582 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 519.686 $ | 0,39 % |
4.895
-67
| -1 % | -7.163 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| 518.361 $ | 0,38 % |
4.160
-6
| -0,1 % | -734 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
| 517.882 $ | 0,38 % |
10.814
-37
| -0,3 % | -1.744 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
256 Mio. $
| 484.289 $ | 0,36 % |
10.490
+1
| +0 % | +46 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 472.504 $ | 0,35 % |
1.345
+294
| +28 % | +110.678 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,6 Mrd. $
| 468.238 $ | 0,35 % |
3.017
-32
| -1 % | -5.189 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
455 Mio. $
| 460.954 $ | 0,34 % |
12.970
+1.316
| +11 % | +46.327 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
847 Mio. $
| 433.093 $ | 0,32 % |
9.494
-376
| -4 % | -16.947 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
| 413.497 $ | 0,31 % |
12.466
-60
| -0,5 % | -2.072 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
281 Mio. $
| 410.025 $ | 0,3 % |
5.041
-26
| -0,5 % | -2.171 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Chevron
CVX
409 Mrd. $
| 396.494 $ | 0,29 % |
1.942
+172
| +10 % | +33.868 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Micron Technology
MU
810 Mrd. $
| 392.209 $ | 0,29 % |
368
+64
| +21 % | +60.793 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 381.832 $ | 0,28 % |
6.739
-895
| -12 % | -51.985 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
AbbVie
ABBV
517 Mrd. $
| 376.293 $ | 0,28 % |
1.438
+83
| +6 % | +21.278 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
| 355.301 $ | 0,26 % |
4.146
+232
| +6 % | +22.714 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quest 10 Wealth Builders 817 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quest 10 Wealth Builders investierte 5,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 273 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 248.178 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 war Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60.260 Aktien im Wert von 955.724 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422.021 $.
- Der größte Positionsabbau von Quest 10 Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 248.178 $.
- Quest 10 Wealth Builders hat seine Position in PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quest 10 Wealth Builders machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Quest 10 Wealth Builders eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quest 10 Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quest 10 Wealth Builders für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .