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Q1WB
Quest 10 Wealth Builders Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,12%
Posição
833
Nova
71
Aumentada
181
Reduzida
221
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
|
+US$ 968 mil |
| 4 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 841 mil |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
|
+US$ 865 mil |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,58% |
| 2 | Tecnologia | 5,09% |
| 3 | Financeiro | 2,01% |
| 4 | Saúde | 1,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,59 mi | 5,9% |
11.053
-372
| -3% | -US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,72 mi | 4,44% |
7.635
+19
| +0,2% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,02 mi | 3,9% |
58.281
-267
| -0,5% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 4,62 mi | 3,59% |
18.329
+222
| +1% | +US$ 51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,42 mi | 3,43% |
20.259
-111
| -0,5% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 4,28 mi | 3,33% |
14.731
+1.246
| +9% | +US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 595 mi
| US$ 3,77 mi | 2,93% |
150.732
+33.610
| +29% | +US$ 841 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,23 mi | 2,51% |
21.755
+131
| +0,6% | +US$ 18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,66 mi | 2,06% |
7.209
-105
| -1% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,61 mi | 2,03% |
34.471
+6.358
| +23% | +US$ 469 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 2,59 mi | 2,01% |
24.632
+2.560
| +12% | +US$ 259 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,18 mi | 1,69% |
2.963
-9
| -0,3% | -US$ 6,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 2,12 mi | 1,65% |
31.694
-513
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 236 mi
| US$ 2,05 mi | 1,59% |
82.076
-1.807
| -2% | -US$ 44,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 384 mi
| US$ 1,81 mi | 1,41% |
+58.666
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,77 mi | 1,38% |
21.405
+877
| +4% | +US$ 69,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 1,73 mi | 1,35% |
68.997
+8.221
| +14% | +US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,65 mi | 1,28% |
18.794
+559
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 1,55 mi | 1,21% |
56.277
+27.534
| +96% | +US$ 745 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$ 239 mi
| US$ 1,55 mi | 1,2% |
+39.673
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,43 mi | 1,11% |
14.965
-54
| -0,4% | -US$ 5,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,4 mi | 1,09% |
3.774
-162
| -4% | -US$ 57,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,4 mi | 1,08% |
6.972
-69
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,35 mi | 1,05% |
17.626
+1.517
| +9% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,99% |
15.325
+61
| +0,4% | +US$ 5,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CW
LRI
PFS
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WHCFA
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Revisão da carteira de Quest 10 Wealth Builders no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Quest 10 Wealth Builders detinha 833 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 13% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Quest 10 Wealth Builders mostra 71 novas, 181 aumentaram, 221 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58.666 ações no valor de US$ 1,81 mi. A maior venda foi de AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Quest 10 Wealth Builders no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58.666 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- Quest 10 Wealth Builders foi quem mais aumentou sua posição em Sterling Capital Funds no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 841 mil.
- A maior redução de Quest 10 Wealth Builders em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 248 mil.
- Quest 10 Wealth Builders encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Quest 10 Wealth Builders representam 34% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- Quest 10 Wealth Builders abriu 71 novas posições e encerrou 58 em T2 2026.
- O valor da carteira de Quest 10 Wealth Builders subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quest 10 Wealth Builders referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.