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Q1WB
Quest 10 Wealth Builders Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.12%
Posición
833
Nuevas
71
Aumentadas
181
Reducidas
221
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
|
+USD 968 k |
| 4 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 841 k |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
|
+USD 865 k |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
|
+USD 566 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.58% |
| 2 | Tecnología | 5.09% |
| 3 | Finanzas | 2.01% |
| 4 | Atención médica | 1.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.59 M | 5.9% |
11,053
-372
| -3% | -USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.72 M | 4.44% |
7,635
+19
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.02 M | 3.9% |
58,281
-267
| -0.5% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 4.62 M | 3.59% |
18,329
+222
| +1% | +USD 51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.42 M | 3.43% |
20,259
-111
| -0.5% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 4.28 M | 3.33% |
14,731
+1,246
| +9% | +USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 3.77 M | 2.93% |
150,732
+33,610
| +29% | +USD 841 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.23 M | 2.51% |
21,755
+131
| +0.6% | +USD 18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.66 M | 2.06% |
7,209
-105
| -1% | -USD 43.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.61 M | 2.03% |
34,471
+6,358
| +23% | +USD 469 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 2.59 M | 2.01% |
24,632
+2,560
| +12% | +USD 259 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.18 M | 1.69% |
2,963
-9
| -0.3% | -USD 6.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 2.12 M | 1.65% |
31,694
-513
| -2% | -USD 32.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 236 M
| USD 2.05 M | 1.59% |
82,076
-1,807
| -2% | -USD 44.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 1.81 M | 1.41% |
+58,666
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.77 M | 1.38% |
21,405
+877
| +4% | +USD 69.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 1.73 M | 1.35% |
68,997
+8,221
| +14% | +USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.65 M | 1.28% |
18,794
+559
| +3% | +USD 47.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 1.55 M | 1.21% |
56,277
+27,534
| +96% | +USD 745 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
| USD 1.55 M | 1.2% |
+39,673
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.43 M | 1.11% |
14,965
-54
| -0.4% | -USD 5.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.4 M | 1.09% |
3,774
-162
| -4% | -USD 57.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.4 M | 1.08% |
6,972
-69
| -1% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.35 M | 1.05% |
17,626
+1,517
| +9% | +USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.99% |
15,325
+61
| +0.4% | +USD 5.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
LRI
PFS
JF
WHCFA
SAM
RCG
AFS
Revisión del portafolio de Quest 10 Wealth Builders en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Quest 10 Wealth Builders mantenía 833 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 13% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Quest 10 Wealth Builders muestra 71 nuevos, Aumentaron 181, 221 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58,666 acciones con un valor de USD 1.81 M. La mayor venta fue AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Quest 10 Wealth Builders en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF: 58,666 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- Quest 10 Wealth Builders fue quien más aumentó su posición en Sterling Capital Funds durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 841 k.
- La mayor reducción de Quest 10 Wealth Builders durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 248 k.
- Quest 10 Wealth Builders cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Quest 10 Wealth Builders representan 34% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- Quest 10 Wealth Builders abrió 71 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Quest 10 Wealth Builders aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Quest 10 Wealth Builders correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.