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Quest 10 Wealth Builders Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.06 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.93%
Posición
817
Nuevas
42
Aumentadas
273
Reducidas
152
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+USD 966 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 422 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 340 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 313 k |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+USD 248 k |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 201 k |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 150 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 149 k |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 117 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.96% |
| 2 | Tecnología | 6.33% |
| 3 | Finanzas | 2.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.89% |
| 5 | Salud | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.4 M | 1.04% |
14,716
-249
| -2% | -USD 23.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.82 B
| USD 1.35 M | 1% |
2,781
+400
| +17% | +USD 185 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.93% |
15,556
+231
| +2% | +USD 19.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.92% |
12,364
+340
| +3% | +USD 34.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.91% |
7,632
+6
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.89% |
30,045
+897
| +3% | +USD 36.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 783 M
| USD 1.18 M | 0.88% |
28,231
-44
| -0.2% | -USD 1.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 37.1 M
| USD 1.18 M | 0.88% |
29,271
-308
| -1% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4293 M
| USD 1.12 M | 0.83% |
17,677
-37
| -0.2% | -USD 2.45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1.04 M | 0.77% |
10,712
+90
| +0.8% | +USD 8.74 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
USD 113 M
| USD 989 k | 0.73% |
25,708
-71
| -0.3% | -USD 2.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
LOEV
37
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
USD 91.3 M
| USD 956 k | 0.71% |
+60,260
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 902 k | 0.67% |
21,064
-850
| -4% | -USD 36.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.74 B
| USD 900 k | 0.67% |
2,595
+280
| +12% | +USD 97.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 101 M
| USD 815 k | 0.6% |
19,353
-112
| -0.6% | -USD 4.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 871 M
| USD 789 k | 0.59% |
18,035
-42
| -0.2% | -USD 1.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1036 M
| USD 721 k | 0.54% |
15,569
+597
| +4% | +USD 27.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1229 M
| USD 709 k | 0.53% |
15,219
-39
| -0.3% | -USD 1.82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.4 mil M
| USD 697 k | 0.52% |
8,480
+306
| +4% | +USD 25.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 686 k | 0.51% |
7,671
-110
| -1% | -USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 340 M
| USD 671 k | 0.5% |
13,955
-283
| -2% | -USD 13.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 980 M
| USD 661 k | 0.49% |
14,174
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 653 k | 0.48% |
2,505
+206
| +9% | +USD 54.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 640 k | 0.48% |
4,210
-21
| -0.5% | -USD 3.38 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 930 mil M
| USD 621 k | 0.46% |
1,015
+80
| +9% | +USD 41.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IFO
Revisión del portafolio de Quest 10 Wealth Builders en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Quest 10 Wealth Builders mantenía 817 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Quest 10 Wealth Builders destinó USD 5.84 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 273 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60,260 acciones con un valor de USD 956 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 248 k.
- La mayor compra de Quest 10 Wealth Builders en T3 2026 fue Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF: 60,260 acciones por un valor de USD 956 k.
- Quest 10 Wealth Builders fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 422 k.
- La mayor reducción de Quest 10 Wealth Builders durante T3 2026 fue en Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 248 k.
- Quest 10 Wealth Builders cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 58.8 k.
- Las diez principales posiciones de Quest 10 Wealth Builders representan 33% de su cartera de USD 135 M en T3 2026.
- Quest 10 Wealth Builders abrió 42 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Quest 10 Wealth Builders aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Quest 10 Wealth Builders correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.