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Quest 10 Wealth Builders ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
6.61%
推定1年リターン
16.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+16.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$606万
(+4.7%)
資金フロー
+$584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.93%
保有額
817
新規
42
買い増し
273
減少
152
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+$96.6万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$42.2万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$31.3万 |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+$25.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
|
+$24.8万 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$20.1万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$15万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.9万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.33% |
| 3 | 金融 | 2.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.89% |
| 5 | ヘルスケア | 1.69% |
類似するファンド
IFO
Quest 10 Wealth Buildersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Quest 10 Wealth Buildersは817銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.29億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Quest 10 Wealth Buildersは2026年第3四半期に純新規資金として$584万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち273銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHarding Loevner International Developed Markets Select Equity ETFで、保有株数は60,260株、評価額は$95.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSterling Capital Hedged Equity Premium Income ETFで、推定$24.8万相当を売却しました。
- Quest 10 Wealth Buildersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarding Loevner International Developed Markets Select Equity ETFで、株数は60,260株、評価額は$95.6万でした。
- Quest 10 Wealth Buildersは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.2万でした。
- Quest 10 Wealth Buildersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSterling Capital Hedged Equity Premium Income ETFで、推定$24.8万相当を減らしました。
- Quest 10 Wealth Buildersは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.88万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Quest 10 Wealth Buildersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの33%を占めています。
- Quest 10 Wealth Buildersは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Quest 10 Wealth Buildersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$1.35億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のQuest 10 Wealth Buildersの 13F報告書 に基づいています。